材料采购科目不平

iufida · 发表于 2011-2-6 00:33:49

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871SP1，客户材料采购科目从2010年5月开始期末余额不平，但前几个月原因都很简单，多半是手工做了凭证造成，从8月开始有部分结算单据未结算成本处理，或下月结算的本月进行了结算处理，或当月发票次月生成凭证等等原因导致每个月都有余额。到12月底，客户将所有发票结算完成，并将在结算成本处理时选中“未全部结算的单据是否显示”，再将前几个月的手工凭证全部冲回后，材料采购任然有100多万借方余额。使用物资采购科目不平检查工具基本能将10月以前不平原因检查清楚，但11月数据用工具检查后任然与余额对不上，12月检查时工具直接报错退出。更换系统环境问题任然存在。数据已经上传到U8CHONGQING\新华化工.rar请协助分析，谢谢。

4024452 · 发表于 2011-2-18 09:39:21

新手学习ING。。。。

大漠长天 · 发表于 2011-3-17 15:24:08

神奇啊:sleepy:

topunion009 · 发表于 2011-4-24 21:05:06

这一般都是结算的问题

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