库存核算单据生成凭证如何设置凭证模板？

iufida

库存核算问题-库存核算单据

               
                    
【问题现象】在库存核算做了出入库单据，怎么设置凭证模板？


【解决方案】方法一：可以根据系统默认带出影响科目来修改①产成本入库单/产成品退货单：
借：库存商品（库存商品科目）/ 库存商品（库存商品科目）
贷：生产成本（生产成本科目）/生产成本（生产成本科目）
②材料出库单/材料退货单：
借：生产成本（生产成本科目）/生产成本（生产成本科目）
贷：原材料（原材料科目）/原材料（原材料科目）
③调拨单（同价调拨）
借：库存商品（库存商品科目）↑
贷：库存商品（库存商品科目）↓
调拨单（异价调拨）
借：库存商品（库存商品科目）↑
贷：库存商品（库存商品科目）↓
待处理财产损溢_待处理流动资产损溢（差异科目）
④拆装单（组装单/拆卸单） 提示：拆装费用或者成本差异分摊都是分摊到产品中！
a,自动生成其他出入库单类型：【组装】/【拆装】
（入库单）借：库存商品（库存商品科目/商品影响因素）
贷：生产成本（生产成本科目）
（出库单）借：生产成本（生产成本科目）
贷：原材料（原材料科目）
⑤成本调整单（用途：只作用于调整之后的结存单价）
借：库存商品（存货科目） 当减少时为红字
贷：主营业务成本（成本费用科目）
⑥月末批量暂估（用途：用于最后查看结存库存为负数时，一键暂估自动生成暂估入库凭证）
借：库存商品（存货科目）
贷：应付账款（应付科目）
⑦入库单（根据业务类型不一致，影响科目也不一致）
采购入库类型：
借：库存商品（存货科目）
贷：应付账款（应付科目）
盘盈类型：
借：库存商品（存货科目）
贷：待处理财产损溢（差异科目）
盘亏类型：
借：待处理财产损溢（差异科目）
贷：库存商品（存货科目/商品影响因素）
受赠类型：
借：库存商品（存货科目）
贷：生产成本（存货对方科目）
其他类型：
借：库存商品 （存货科目/商品影响因素）
贷：生产成本（存货对方科目）
暂估入库类型：
借：库存商品（存货科目）
贷：应付账款（应付科目）
操作方法：点击【智能凭证中心】-【科目分类】通过调整默认科目，系统会根据修改进行选择凭证科目，同时也可以修改影响因素来调整凭证科目。

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

方法二：可以设置影响因素想要实现不同的仓库，同一个入库单，生成的不同的科目
操作步骤如下：①先设置不同的仓库（原料仓，总仓，产成品仓等）

                               
登录/注册后可看大图

②【智能凭证中心】点击科目分录设置影响因素为仓库

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图