NC银行对帐初始化结转下年失败

mfvivian

我使用的是NC里面的现金银行模块对帐，2007年对帐完毕需结转方可继续进行2008年对帐，我之前一直没有结转，现在1月快到月底，我需要对08年帐了，可是我今天结转的时候总说我结转过程出错，不明白为什么，我该怎么办啊。
都可能是什么原因，我该怎么解决？

另外，我猜测可能的原因是NC出具的调节表调节后余额是左右两边是不平的，差额有100万整，但实际上我们的调节表是平衡的，只是这100万是2006年对帐过程中的一个系统错误。NC上无法修改，我们只能手动做表删掉。如果是因为这个原因造成我无法结转我也不知道该怎么解决。具体情况是这样的：
06年我公司又有新发生贷方正数50万业务两笔，假设为A，B两笔，在将银行对帐单相应项目向银行帐勾兑的时候，错误的把A业务的凭证和B业务的对帐单勾兑了，而B业务的凭证与A业务的对帐单勾兑了，就是对串了，发现后就想把勾兑删掉重新勾兑，在删除掉原勾兑后的时候，系统一直说不平衡不平衡，于是也没有改成功，本来想就这么算了，反正两笔终究都是要勾兑掉的，可是在继续往下对的时候发现了怪事，日记帐这边显示两笔后面都有打勾，而银行对帐单那边显示两笔都是没有打勾的....我想再进行修改删除重新勾兑什么的都不行，一直显示不平衡，反而保持原状系统倒显示平衡了。于是后来也没办法，只好在用NC对帐后，手工出一个EXCEL表，把这两个莫名其妙被空出来的银行对帐单50万给删掉。调节表本质也一直是平衡的。从06年出现这个意外当月开始直至现在，我们的这个账户每月都是对平的，实际上肯定不是有什么没勾兑事项不平衡一类的。
07年初在系统出具的调节表差100万的情况下也能结转成功的？我实在不记得了，07年是我接手这个工作后第一次做年度结转，实在不记得当时怎么转的了。也可能是我新增加了一个新的帐户信息对帐，手工输入了期初数据，所以我07年能继续在这种状态下对帐，每个月我都先用NC对过后，再在做EXCEL表格时手动删掉这两笔多余的数。

现在我不能结转是否因为上述问题呢？我该怎么解决呢？急问

guo

看了你的问题，我液糊涂了

guo

看了你的问题，我液糊涂了