[原创]用友学习笔记

hner

请管理员把我以前的帖子删除吧，我想在这里系统的写下自己的学习经过，以方便大家参考学习！共同探讨！


用友学习笔记
2008年1月10日开始接触用友软件，现在把自己的学习笔记分享如下：


一、初始设置
1、设置客户档案
2、定义存货档案:主要是定义应收账款的贷方费收代码
3、在应收账款模块中定义费收代码对应的会计科目代码
二、制单
1、收单录入或者如果有发票导入系统，则无需录入；
销售发票---普通发票
2、应收单审核
3、制单，根据审核完的应收单生成凭证；
三、删除凭证
总帐系统中凭证的删除可按照下列方式，点击总帐系统中填制凭证，
1、删除应收单自动生成的凭证
(1)在应收模块中点击凭证查询，删除凭证或者修改凭证，删除后该凭证即可作废；
(2)在总帐系统填制凭证中，整理凭证，即可删除该凭证，重新编制凭证号；

四、查询明细账
1、查询某科目的明细账，总帐系统-帐表-明细账，输入会计科目即可查询；


      以上内容，只是本人根据自己的经验写出来的，随着以后对软件的逐步运用，这个笔记还会继续修改下去。如果大家对我的说法有什么异议，尽管拍砖砸我，当然在砸我的同时，最好能提出宝贵意见，谢谢了！

YHWU

总账公式，关键字能否采用变量

qq8516803

谢谢分享

hner

刚刚看完该论坛中总账操作流程演示教材，我用自己的语言有总结了一下，希望对大家有用。

总账操作流程：
一、填制凭证
    在填制凭证界面中可以增加凭证、修改凭证、作废凭证。
1、修改凭证：调用被修改凭证，修改后直接保存凭证即可；
2、作废凭证：对于没有用的凭证可以作废凭证，作废后，通过整理凭证，即可删除作废的凭证，凭证号重新编号，对于作废凭证后面的凭证如果已经打印出来，就需要重新打印了，浪费了纸张；
3、生成常用凭证：对于经常使用的凭证可以将凭证生成常用凭证，在遇到类似凭证后，直接调用即可；
4、在凭证录入中，如果需要直接生成现金流量表，可以将货币资金设置为现金流量核算，当填制凭证时，如果凭证中包含现金流量科目，则需要用户选择现金流量科目；
二、审核凭证
   根据会计核算相关规定，制单人和审核人不能为同一人，在审核凭证时，需要制单人以外的用户审核凭证。
   审核凭证界面可以根据用户的实际需求调用需要审核的凭证，提高了工作效率。最终会返回需审核凭证的列表，然后双击查看凭证明细。
三、出纳签字
制单人可以自己签字，但需要出纳权限。  疑问：对于涉及货币资金的凭证，都需要通过出纳进行签字么？不签字，能否结账？
四、记账
记账的过程实质就是将凭证登入账簿的过程，当然对于未记账的凭证也可以查询账簿，但需要选择为记账凭证复选框。记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
五、自动转账
六、账表查询
七、试算平衡并对账
八、月末结账
(1) 已结帐月份不能再结帐；
(2) 有未记账的凭证不能结账；
(3) 每月对账正确才能结账；
(4) 未备份数据不能结账；

hner

应收账款核算模块

应收账款核算主要涉及公司收入的核算，具体流程如下：

一、初始设置
1、设置存货分类以及存货档案
  尤其是存货档案，直接关系到发票自动制单的处理。如：借：112201 应收账款-应收收入款（应收系统受控科目）  。。。所有发票制单均通过该科目核算。                                     贷：主营业务收入--A产品
                                                                       --B产品
                                                                       --C产品
在存货档案中设置001 A产品
                002 B产品
                003 C产品

2、设置客户档案
3、在应收系统期初设置中，设置存货档案对应的会计科目，也就是应收账款对应的贷方科目。具体设施举例如下：

假设公司（集装箱码头公司）收入科目如下：
51010101   码头收入-装卸包干收入
51010102   码头收入-翻装收入
51010201   堆存收入-重箱堆存收入
51010202   堆存收入-空箱堆存收入
22419801   其他应付款-港口建设费
22419802   其他应付款-港口保安费

公司计费项目如下：
0101  进出口船舶计费-装卸包干费
0102  进出口船舶计费-翻装费
0201  进口CY计费-重箱堆存费
0202  进口CY计费-空箱堆存费
0203  出口CY计费-重箱堆存费  
0204  出口CY计费-空箱堆存费
0301  其他计费-港口建设费
0302  其他计费-港口保安费

应收账款受控科目112201

   将上述项目设置为存货档案，在应收模块期初设置中，设置计费项目对应的会计科目，以后发票制单都会根据该设置，将其计费项目对应到具体的会计科目。

假设在应收系统中录入一个应收单，表体：A客户
                                表头：0102 5000
                                 0201  4000
                                 0202  3000
                                 0203  5000
                                 0301  1000
将上述应收单进行审核后制单，系统会自动生成一个凭证
                             借：112201  （客户核算为A客户）  18000
                                贷：51010102  5000
                               51010201  4000+5000
                               51010202   3000
                               22419801    1000

通过上述设置，将会大大提高发票制单的处理。

二、具体的会计核算
1、流程

（1）收入的生成：生产系统计收费并开具发票----->使用用友接口程序将开具的发票导入用友系统----->在应收系统中审核发票----->发票制单，生成凭证

（2）收款后核销发票流程：在应收系统中录入收款单----->审核收款单----->核销收款单对应客户的发票----->生成收款凭证

2、相关查询

（1）查询某期间实际核销的发票
（2）应收账款账龄分析
（3）查询某客户在某会计期间的收入情况
（4）查询客户明细账
（5）查询收入明细账

3、存在问题
（1）一张对账单核销多家客户，比如：先收到A客户开具的支票一张5000元，其中代B客户付款1000元，代C客户付款1500元，其余款项核销A客户，具体实施如下：
在填具收款单时，表头部分选择A客户，金额5000元，表体部分，可以输入三条记录
A客户  2500
B客户  1000
C客户  1500
通过上述收款单的录入，就可以分别核销A、B、C三家客户对应的发票了。但在实际工作中，这些客户并不固定，公司业务员收款后，将其收款发票统计联返给收入会计，收入会计根据收款额核销其发票。具体实施建议如下：

A、录入收款单时，可以输入付款客户名称；
B、核销发票界面能够反映目前录入所有的未核销的收款单；
C、在实际核销发票时，在选择核销发票对应的客户；
   上述处理的实质就是一张收款单可以核销任意一家客户。

（2）在核销发票时，当选择核销客户时，只能显示该客户未收款的蓝字发票，对于红字发票如何核销？系统中红票对冲为什么不能用？
如：先收到A客户开具的收款单5000元，其中需要核销的发票如下:  00001号  4000
                                                     00002号  2000
                                                     00003号  -1000
这5000元的进帐单应该能将A客户所有的发票核销完，但在核销发票时，红字发票并没有在核销界面中反映。

（3）对于公司多收款，如：收到A客户5000元，其中开具发票4000元，另1000元属于A客户多付款，此时，可以这样处理：
填一张收款单5000元，表体部分两条记录，第一条应收款4000元，受控科目112201 （核销4000元的发票）
                                       第二条其他费用1000元，计入其他应付款218198 （非受控科目）
待下月，给A客户开具一张1000元的发票时，将其该发票审核制单，然后再填具一张收款单，结算科目218198 表体：112201
将上述发票进行核销

    以上部分是本人19号使用用友软件的一点心得，大家如果有什么看法，不妨说说！

[ 本帖最后由 hner 于 2008-1-21 20:41 编辑 ]

hner

2008年1月24日，开始使用用友UFO编制报表，直接在UFO里面写公式感觉速度很慢，所以就看了看批处理，发现还真能用上。现将资产负债表和现金流量表的批处理文件分享如下：
//现金流量表
LET c5=XJLL(,,"借","01","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"贷","01","001",2008,"y",月)
LET d5=XJLL(,,"借","01","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"贷","01","001",2008,"y",30)
LET C6=XJLL(,,"借","02","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"贷","02","001",2008,"y",月)
LET d6=XJLL(,,"借","02","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"贷","02","001",2008,"y",30)
LET C7=XJLL(,,"借","03","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"贷","03","001",2008,"y",月)
LET d7=XJLL(,,"借","03","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"贷","03","001",2008,"y",30)
LET c8=c5+c6+c7
LET d8=d5+d6+d7

LET C9=XJLL(,,"贷","04","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"借","04","001",2008,"y",月)
LET d9=XJLL(,,"贷","04","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"借","04","001",2008,"y",30)

LET C10=XJLL(,,"贷","05","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"借","05","001",2008,"y",月)
LET d10=XJLL(,,"贷","05","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"借","05","001",2008,"y",30)

LET C11=XJLL(,,"贷","06","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"借","06","001",2008,"y",月)
LET d11=XJLL(,,"贷","06","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"借","06","001",2008,"y",30)

LET C12=XJLL(,,"贷","07","001",2008,"y",月)
LET d12=XJLL(,,"贷","07","001",2008,"y",30)

LET c13=c9+c10+c11+c12
LET d13=d9+d10+d11+d12

LET c14=c8-c13
LET d14=d8-d13

LET c16=XJLL(,,"借","08","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"贷","08","001",2008,"y",月)
LET d16=XJLL(,,"借","08","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"贷","08","001",2008,"y",30)

LET c17=XJLL(,,"借","09","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"贷","09","001",2008,"y",月)
LET d17=XJLL(,,"借","09","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"贷","09","001",2008,"y",30)

LET c18=XJLL(,,"借","10","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"贷","10","001",2008,"y",月)
LET d18=XJLL(,,"借","10","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"贷","10","001",2008,"y",30)

LET c20=XJLL(,,"借","11","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"贷","11","001",2008,"y",月)
LET d20=XJLL(,,"借","11","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"贷","11","001",2008,"y",30)

LET c21=c16+c17+c18+c19+c20
LET d21=d16+d17+d18+d19+d20

LET c22=XJLL(,,"贷","12","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"借","12","001",2008,"y",月)
LET d22=XJLL(,,"贷","12","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"借","12","001",2008,"y",30)

LET c22=XJLL(,,"贷","13","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"借","13","001",2008,"y",月)
LET d22=XJLL(,,"贷","13","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"借","13","001",2008,"y",30)

LET g5=XJLL(,,"贷","14","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"借","14","001",2008,"y",月)
LET h5=XJLL(,,"贷","14","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"借","14","001",2008,"y",30)
LET g6=c22+c23+g4+g5
LET h6=d22+d23+h4+h5

LET g7=c21-g6
LET h7=d21-g6

LET g9=XJLL(,,"借","15","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"贷","15","001",2008,"y",月)
LET h9=XJLL(,,"借","15","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"贷","15","001",2008,"y",30)

LET g11=XJLL(,,"借","16","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"贷","16","001",2008,"y",月)
LET h11=XJLL(,,"借","16","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"贷","16","001",2008,"y",30)

LET g12=XJLL(,,"借","17","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"贷","17","001",2008,"y",月)
LET h12=XJLL(,,"借","17","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"贷","17","001",2008,"y",30)

LET g13=g9+g11+g12
LET h13=h9+h11+h12

LET g14=XJLL(,,"贷","18","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"借","18","001",2008,"y",月)
LET h14=XJLL(,,"贷","18","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"借","18","001",2008,"y",30)

LET g15=XJLL(,,"贷","19","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"借","19","001",2008,"y",月)
LET h15=XJLL(,,"贷","19","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"借","19","001",2008,"y",30)

LET g17=XJLL(,,"贷","20","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"借","20","001",2008,"y",月)
LET h17=XJLL(,,"贷","20","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"借","20","001",2008,"y",30)

LET g18=g14+g15+g17
LET h18=h14+h15+h17

LET g19=g13-g18
LET h19=h13-h18

LET g20=XJLL(,,"借","21","001",2008,"y",月)-XJLL(,,"贷","21","001",2008,"y",月)
LET h20=XJLL(,,"借","21","001",2008,"y",30)-XJLL(,,"贷","21","001",2008,"y",30)

LET g21=c14+g7+g19+g20
LET h21=d14+h7+h19+h20

LET g22=QC("1001",月,,,,,,,"y",,)+QC("1002",月,,,,,,,"y",,)+QC("1012",月,,,,,,,"y",,)
LET h22=QC("1001",全年,,,,,,,"y",,)+QC("1002",全年,,,,,,,"y",,)+QC("1012",全年,,,,,,,"y",,)


LET g23=g21+g22
LET h23=h21+h22



将这些文件存储后，每次查看会计期报表只需执行批处理文件即可。在这里分享这些东东，主要的目的是想问问大家都是如何编制自己的报表的？其他报表的编制就不再赘述了！

[ 本帖最后由 hner 于 2008-1-24 11:40 编辑 ]

hner

预留。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

hner

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zd0359

点滴石穿 坚持-坚持-再坚持

few

帮你顶下，精神可嘉。

CS_159

希望你坚持到底啊。

hner

1月21号更新应收账款模块笔记，详见三楼！

蜡笔小呆

精神可嘉，楼主有出息...

menglijun

写的很好，就是太简洁了，最好能够系统的说一下

lhlxp

支持你一下！继续加油哦！！

falcon2008

楼主精神可嘉 佩服