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872材料采购科目期末有借方余额

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iufida

发表于 2011-2-5 15:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

U8问题库
问题名称:	872材料采购科目期末有借方余额
问题号:	200912100058
软件版本:	8.72
适用产品:	供应链
软件模块:	存货管理
最后更新时间:	2009-12-24 23:17:51
问题现象:	该帐套08年启用，08年有结算成本处理没做完，导致09年期初材料采购有借方余额264199.65。09年10月把所有的结算成本处理都完成了，但借方还有15255.52的余额。经查询发现有10867.08是做错了科目，但还有4388.44没查出原因。客户暂估科目是用的224103科目，材料采购科目是1401，原材料科目是1403.库存商品也有采购入库的情况。 [2009-12-10 11:33:50 补充] 数据已传到FTP中200912100058.rar
解决方案:	您好，已就该问题与罗先生电话沟通，我处已将最新物资采购科目对帐不平检查工具(5.13版)发至您处请查收. 经查看【用户数据】现做如下分析与答复：【问题原因】例11月份1401科目借贷发生不平有如下原因，请参考： 1.以结算状态记帐的采购入库单与发票之间存在跨月制单的情况 2.存在部分结算未结算成本处理的情况【解决方案】由于产品设计及用户业务流程的需要，该科目借贷发生也非软件中必要的约束设置或检查流程，因此只能对检测出的不平原因进行分析，告之客户可能为哪些因素导致的不平，由于不是数据性或程序性错误因此不存在调整的问题，如有些因素单从某个月看不平，但从较长期间看又会是平的，因此有些情况也是可以通过在总帐中使用该科目制单进行变通处理的，当然也要根据检查报告所提示原因进行分析和判断。请与用户做好沟通解释其详细原因及处理建议。同时也对您的理解与支持表示感谢！！【注意事项】调整前请务必做好数据备份！

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该帐套08年启用，08年有结算成本处理没做完，导致09年期初材料采购有借方余额264199.65。09年10月把所有的结算成本处理都完成了，但借方还有15255.52的余额。经查询发现有10867.08是做错了科目，但还有4388.44没查出原因。客户暂估科目是用的224103科目，材料采购科目是1401，原材料科目是1403.库存商品也有采购入库的情况。
[2009-12-10 11:33:50 补充] 数据已传到FTP中200912100058.rar

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