|
|
U8问题库
| 问题名称: |
应收模块中业务明细表中出现业务类型为"核销"的记录. |
| 问题号: |
200810240058 |
| 软件版本: |
8.70sp |
| 适用产品: |
财务会计 |
| 软件模块: |
应收应付 |
| 最后更新时间: |
2008-11-3 23:37:57 |
| 问题现象: |
应收模块中业务明细表中出现业务类型为"核销"的记录,导致余额错误.
查询知识库时,有相关解决方案:反核销,再核销,直至无没有业务类型为"核销"的记录为止,但客户无法接受这种解决方案,因为3月份也出现过同样的问题,想知道为什么会出现这种情况,怎么样完全避免这种情况的出现.
另,应收中,某些客户在8月汇总损益时已清0,但9月初外币余额为0,本币却有余额.
请求支持. |
| 解决方案: |
您好：
一般出现核销记录，都是发票或收款单上的累计收款不对，导致核销记录的借贷方不一致。您可以在查询分析器中执行下面语句，将累计收款修改一下，再核销试试：
update salebillvouchs set iexchsum=isum-iamount_f,imoneysum=inatsum-iamount
from salebillvouchs a inner join (select ibvid,sum(idamount_f-icamount_f) as iamount_f,sum(idamount-icamount) as iamount
from ap_detail where ccovouchtype like ＇2％＇ and iflag<3 group by ibvid) b on a.autoid=b.ibvid
where abs(isnull(iamount_f,0)-isnull(isum-iexchsum,0))>0.001 or abs(isnull(iamount,0)-isnull(inatsum-imoneysum,0))>0.001
对本币有余额的，可能是尾差造成，可以从后台调整一下ap_detail表中的汇兑损益数据，以后请尽量核销后再汇兑损益
修改前请先备份数据
如有问题，请及时反馈。谢谢。
|
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？注册账号
×
应收模块中业务明细表中出现业务类型为"核销"的记录,导致余额错误.
查询知识库时,有相关解决方案:反核销,再核销,直至无没有业务类型为"核销"的记录为止,但客户无法接受这种解决方案,因为3月份也出现过同样的问题,想知道为什么会出现这种情况,怎么样完全避免这种情况的出现.
另,应收中,某些客户在8月汇总损益时已清0,但9月初外币余额为0,本币却有余额.
请求支持. |
|
|站长微信|Archiver|手机版|小黑屋|用友之家
( 蜀ICP备07505338号|
51072502110008 )
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-2-5 07:55:40
提升卡
置顶卡
变色卡
千斤顶
显身卡