部门总帐对帐不平，但却能结帐解决方法

zhanghucupite · 发表于 2007-11-5 15:17:20

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期末结帐时，发现部门对帐不平，部门总帐有数据，而明细帐无数据，缺少的金额为某笔金额，但是却通过了结帐检查，可以结帐。

1、科目末级标志问题，检查数据库中CODE表，发现无问题；2、科目之前未使用辅助核算，后来起用了辅助核算，可以排除，因为此种情况的话，是无法结帐的；3、科目之前使用过其他的辅助核算，但是后来因为其他的原因取消了。

2、科目之前未使用辅助核算，后来起用了辅助核算，可以排除，因为此种情况的话，是无法结帐的；
3、科目之前使用过其他的辅助核算，但是后来因为其他的原因取消了。经过检查，发现确实是此问题，在GL_ACCVOUCH表和GL_accass表中都发现该科目之前的记录除了现在的部门核算外，还使用了客户核算，但是现在再去软件的会计科目中检查，却发现该科目只有部门核算。

分两种情况给予解决方案：1、新启用帐套，该科目无期初余额：可以取消所有的凭证的记账，然后删除gl_accass和gl_accsum中该科目的记录，再update表gl_accvouch中该科目的记录中客户辅助的字段为NULL值，再对凭证进行记账处理即可；2、已经使用过的帐套，该科目有期初余额的解决方法：新建立一个帐套，使用总帐工具把基础档案、凭证引入到新帐套，然后更新表Gl_accvouch中客户辅助字段为NULL，再录入期初余额，对凭证进行审核、记账即可。

[ 本帖最后由 murongfeng 于 2007-11-5 21:53 编辑 ]

清纯 · 发表于 2007-11-5 16:43:23

呵呵,此方法不错!

babyblue2788 · 发表于 2007-11-5 18:24:29

GL_ACCVOUCH表和GL_accass表具体是指什么呢?

zhanghucupite · 发表于 2007-11-5 21:23:26

到数据库中找到耶就是你帐套的这两个表
存放你基础设置的信息用的知道这个就行了
到这里面改

zxymanman · 发表于 2007-11-5 21:30:50

听上去好象很好,但我不知道具体怎么去做.

murongfeng · 发表于 2007-11-5 21:51:12

这方法不错,很多时候结账时没注意.以后得好好看看.

沉默味道 · 发表于 2007-11-6 08:08:47

不太懂数据库，先收藏了

393573376 · 发表于 2007-11-6 08:11:25

数据库还是没搞懂
慢慢来咯

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