用友年终结转-(新增年度账)U8 10.1
本帖最后由 雁叫西风 于 2013-1-8 17:00 编辑2013来临,对于会计来说又遇到每年的那么一次仪式--结转。在总账未KO!!前,打算先录着出纳账,就以账套主管身份进入[系统管理],按以前的认识想新建年度账,而U8 10.1有点不一样,不是“年度账”而是“账套库”,点了“建立”后进入“创建新账套库”界面按提示操作,建立了新的数据。
但是,问题接着而来:录入出纳日记账时,不能选择账户信息、辅助设置信息也没有了,总账看似正常,但实际上没有期初数,在[系统管理]下没有U8以前版本的“结转上年数据”,出纳模块也不能“开账”,工作进行不下去。这样的操作有问题!
咨询后才知道正确的操作方法:
1、不能新建年度账,(据说U8 10.0以上版本)要新建会计期间。即:
[基础设置] - 基础信息 - 会计期间 - 增加
2、总账开账
[业务工作] - 财务会计 - 总账 - 设置 - 期初余额 - 开账 -(完成后)结转 最后会提示“总账结转上年数据成功!”
3、出纳账开账
- 出纳管理 - 设置 - 系统设置 - 开账 - 结转
就如此操作,新的一个轮回将顺利开始。
如果,操作出错将带来诸多不便,要把新建的2013年度账先删除,才能重新处理。有两点关键之处:
1、U8 10.0以上版本的数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账。操作错误,使用“出纳模块”开账等时将提示“账套启用年度登陆,不能开账”和“账套启用年度登陆,不能结转”。存在的问题有贴介绍如下:
eg:用友U8V10.1建账时当时会计期间错误,求解?
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=250998&fromuid=263762
2、对上贴中回答“新建会计期间”是正解,然后点击开账、结转按钮进行结转。但一时没能理解怎么操作,以为新建会计期间就是新建年度账,就将导致数据新建、结转错误,期初数也会相应有误。工程师有贴答复如下:
eg:
a.出纳管理结转后没有期初数据
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=204586&fromuid=263762
b.帐套年度结转后,出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=240830&fromuid=263762
这点使用经验不多,但折腾了我一天,还自己查阅不少相关的帖子,实际已经有答案,但没能get it,不完全看懂及没人解释一下让我徘徊在解决之门的边缘,记下这些,一切就变得简单多了!
补:下帖12#回复就简单明了,推荐学习
U810.1建立2013年帐套库报错!
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=251005&fromuid=263762
smzydyp 发表于 2017-1-10 08:50
b.帐套年度结转后,出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&ti ...
那个帖子没有权限限制嘛。你点开后、看“解决方案”那里就是解答了(它不是显示怎么解决,而是回答操作有问题)。
实际是你操作方式不对,不能“新建年度账”,而要“新建会计期间”,准确的操作方式参见我的帖子就行。我备注出来,是出于自己当初遇到同样问题时,受到这些帖子的帮助,所以列出来作为参考,实际我写的内容可以解决相应的问题了。
以帐套主管身份,以2014年1月1日的登录日期(或以14年1月当前日期),登录系统。打开【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【设置】-【期初余额】,点击【开账】按钮,系统将上一年(总账相关)基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置、外币设置; 基础设置包括选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质显示。开账完成后,点击【结转】按钮,系统将以前年度年末的(总账相关)数据结转到本年年初。 雁叫西风 发表于 2016-1-14 09:53
我的是帖子,不用下载,直接看就行。靠下载、能不能用不知道的那种,我也不喜欢
b.帐套年度结转后,出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=240830&fromuid=263762
你好,现在碰到这个问题,想看这个,但权限不足,能回复一下吗?,非常感谢!!undefined b.帐套年度结转后,出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=240830&fromuid=263762
你好,现在碰到这个问题,想看这个,但权限不足,能回复一下吗?,非常感谢!!:)
wjstar 发表于 2016-1-11 13:34
我的U8 10.1新建2016库后,进入平台后发现年结是灰色的,无法结转,急!在线等回复,谢谢!
你是“新建会计期间”吗?
不知你看过我写的内容没。新建后,在到总账“开账”,然后再结转
对新手很实用 学习一下楼主的经验. 还在吗,我单位是去年新升级的U8 10。1版本,今年是第一年年结,明天打算结存货,总帐还要等一天,有经验可否传授下,存货结完是不是就可以直接和每月一样处理存货业务了,还是要期初记帐? 一凡一 发表于 2013-1-8 22:06 static/image/common/back.gif
还在吗,我单位是去年新升级的U8 10。1版本,今年是第一年年结,明天打算结存货,总帐还要等一天,有经验可 ...
我公司不属于制造业,没有启用存货模块,不太清楚。
不过说这个版本不必重新建立年度都是自动新建的话,应该跟总账差不多吧,看一下设置或期初内,有没有开账、结转选项,有的话点了应该就能转入期初数。不过,总账12月结账、新建会计期间后,才可以登录2013年,才能进行开账等,所以,也许还是得尽快完成总账。
还是谢谢了 一凡一 发表于 2013-1-9 09:28 static/image/common/back.gif
还是谢谢了
U8V10.1版本年结流程
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=250904&fromuid=263762
这个帖子我下载看过,讲解很详细,对各模块皆有介绍,建议看一下
没用过这个版本,不过学习了。 学习一下楼主的经验. 学习学习再学习,一直需要不断努力 学习一下:):) 挺详细的。 这是10.1的新步骤! 一凡一 发表于 2013-1-8 22:06还在吗,我单位是去年新升级的U8 10。1版本,今年是第一年年结,明天打算结存货,总帐还要等一天,有经验可 ...
存货直接结账然后用13年登陆就可以了,等总账结账,到13登陆期初开账结转就可以了 不错留着看学习