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[经验] 用友年终结转-(新增年度账)U8 10.1

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发表于 2013-1-8 16:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 雁叫西风 于 2013-1-8 17:00 编辑

       2013来临,对于会计来说又遇到每年的那么一次仪式--结转。在总账未KO!!前,打算先录着出纳账,就以账套主管身份进入[系统管理],按以前的认识想新建年度账,而U8 10.1有点不一样,不是“年度账”而是“账套库”,点了“建立”后进入“创建新账套库”界面按提示操作,建立了新的数据。
       但是,问题接着而来:录入出纳日记账时,不能选择账户信息、辅助设置信息也没有了,总账看似正常,但实际上没有期初数,在[系统管理]下没有U8以前版本的“结转上年数据”,出纳模块也不能“开账”,工作进行不下去。这样的操作有问题!
       咨询后才知道正确的操作方法:
1、不能新建年度账,(据说U8 10.0以上版本)要新建会计期间。即:
[基础设置] - 基础信息 - 会计期间 - 增加
2、总账开账
[业务工作] - 财务会计 - 总账 - 设置 - 期初余额 - 开账 -(完成后)结转 最后会提示“总账结转上年数据成功!”
3、出纳账开账
                 - 出纳管理 - 设置 - 系统设置 - 开账 - 结转

        就如此操作,新的一个轮回将顺利开始。

        如果,操作出错将带来诸多不便,要把新建的2013年度账先删除,才能重新处理。有两点关键之处:
1、U8 10.0以上版本的数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账。操作错误,使用“出纳模块”开账等时将提示“账套启用年度登陆,不能开账”和“账套启用年度登陆,不能结转”。存在的问题有贴介绍如下:
eg:用友U8V10.1建账时当时会计期间错误,求解?
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=250998&fromuid=263762
2、对上贴中回答“新建会计期间”是正解,然后点击开账、结转按钮进行结转。但一时没能理解怎么操作,以为新建会计期间就是新建年度账,就将导致数据新建、结转错误,期初数也会相应有误。工程师有贴答复如下:
eg:
a.出纳管理结转后没有期初数据
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=204586&fromuid=263762
b.帐套年度结转后,出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=240830&fromuid=263762

这点使用经验不多,但折腾了我一天,还自己查阅不少相关的帖子,实际已经有答案,但没能get it,不完全看懂及没人解释一下让我徘徊在解决之门的边缘,记下这些,一切就变得简单多了!

补:下帖12#回复就简单明了,推荐学习
U810.1建立2013年帐套库报错!
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=251005&fromuid=263762

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 楼主| 发表于 2017-1-14 17:11:22 | 显示全部楼层
smzydyp 发表于 2017-1-10 08:50
b.帐套年度结转后,出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&ti ...

那个帖子没有权限限制嘛。你点开后、看“解决方案”那里就是解答了(它不是显示怎么解决,而是回答操作有问题)。
实际是你操作方式不对,不能“新建年度账”,而要“新建会计期间”,准确的操作方式参见我的帖子就行。我备注出来,是出于自己当初遇到同样问题时,受到这些帖子的帮助,所以列出来作为参考,实际我写的内容可以解决相应的问题了。
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发表于 2017-1-10 08:50:20 | 显示全部楼层
雁叫西风 发表于 2016-1-14 09:53
我的是帖子,不用下载,直接看就行。靠下载、能不能用不知道的那种,我也不喜欢

b.帐套年度结转后,出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=240830&fromuid=263762

你好,现在碰到这个问题,想看这个,但权限不足,能回复一下吗?,非常感谢!!undefined

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那个帖子没有权限限制嘛。你点开后、看“解决方案”那里就是解答了(它不是显示怎么解决,而是回答操作有问题)。 实际是你操作方式不对,不能“新建年度账”,而要“新建会计期间”,准确的操作方式参见我的帖子就  详情 回复 发表于 2017-1-14 17:11
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发表于 2017-1-10 08:43:52 | 显示全部楼层
b.帐套年度结转后,出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=240830&fromuid=263762

你好,现在碰到这个问题,想看这个,但权限不足,能回复一下吗?,非常感谢!!
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 楼主| 发表于 2016-1-14 09:46:46 | 显示全部楼层
wjstar 发表于 2016-1-11 13:34
我的U8 10.1新建2016库后,进入平台后发现年结是灰色的,无法结转,急!在线等回复,谢谢!

你是“新建会计期间”吗?
不知你看过我写的内容没。新建后,在到总账“开账”,然后再结转
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 楼主| 发表于 2015-4-8 12:03:24 | 显示全部楼层
itjysc 发表于 2015-4-7 17:06
谁有年结的操作手册

1、论坛里面有,你看一下,我以前看过T3的
2、或者看一下畅捷通的视频(T+年度处理流程):
http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XODQ0NzYyNzU2
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发表于 2013-1-8 21:08:41 | 显示全部楼层
对新手很实用
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发表于 2013-1-8 21:15:09 | 显示全部楼层
学习一下楼主的经验.
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发表于 2013-1-8 22:06:22 | 显示全部楼层
还在吗,我单位是去年新升级的U8 10。1版本,今年是第一年年结,明天打算结存货,总帐还要等一天,有经验可否传授下,存货结完是不是就可以直接和每月一样处理存货业务了,还是要期初记帐?

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存货直接结账然后用13年登陆就可以了,等总账结账,到13登陆期初开账结转就可以了  详情 回复 发表于 2013-1-23 15:40
我公司不属于制造业,没有启用存货模块,不太清楚。 不过说这个版本不必重新建立年度都是自动新建的话,应该跟总账差不多吧,看一下设置或期初内,有没有开账、结转选项,有的话点了应该就能转入期初数。不过,总账  详情 回复 发表于 2013-1-9 09:17
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 楼主| 发表于 2013-1-9 09:17:40 | 显示全部楼层

我公司不属于制造业,没有启用存货模块,不太清楚。
不过说这个版本不必重新建立年度都是自动新建的话,应该跟总账差不多吧,看一下设置或期初内,有没有开账、结转选项,有的话点了应该就能转入期初数。不过,总账12月结账、新建会计期间后,才可以登录2013年,才能进行开账等,所以,也许还是得尽快完成总账。
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发表于 2013-1-9 09:28:56 | 显示全部楼层
还是谢谢了

点评

U8V10.1版本年结流程 http://bbs.iufida.com/forum.php?mod=viewthread&tid=250904&fromuid=263762 这个帖子我下载看过,讲解很详细,对各模块皆有介绍,建议看一下  详情 回复 发表于 2013-1-15 11:37
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 楼主| 发表于 2013-1-15 11:37:52 | 显示全部楼层

U8V10.1版本年结流程
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=250904&fromuid=263762

这个帖子我下载看过,讲解很详细,对各模块皆有介绍,建议看一下
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发表于 2013-1-17 12:16:56 | 显示全部楼层
没用过这个版本,不过学习了。
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发表于 2013-1-21 08:07:50 | 显示全部楼层
学习一下楼主的经验.
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发表于 2013-1-21 09:19:23 | 显示全部楼层
学习学习再学习,一直需要不断努力
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发表于 2013-1-21 10:16:07 | 显示全部楼层
学习一下
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发表于 2013-1-21 12:03:11 | 显示全部楼层
挺详细的。
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发表于 2013-1-21 21:30:18 | 显示全部楼层
这是10.1的新步骤!
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发表于 2013-1-23 15:40:07 手机发贴 | 显示全部楼层
一凡一 发表于 2013-1-8 22:06  还在吗,我单位是去年新升级的U8 10。1版本,今年是第一年年结,明天打算结存货,总帐还要等一天,有经验可 ...

存货直接结账然后用13年登陆就可以了,等总账结账,到13登陆期初开账结转就可以了
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发表于 2013-1-24 14:13:03 | 显示全部楼层
不错  留着看  学习
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