月末结账的时候提示对账不平

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一般情况下，总账对账不平主要表现在如下方面：

（一）
总账和明细账对账不平

一般是因为在科目表code中该科目的末级标志bend的值不对，0表示非末级，1表示末级。

（二）
总账和上下级明细不对

原因1：一般是因为科目表code中该科目的级次igrade不正确。

原因2：在凭证上的分录显示的是一级科目。

修改方法：对这条分录进行修改或者删除。

原因3：数据库科目总账表gl_accsum出现了问题。比如一个账套之前月份对账平，从某个月对账不平，并且这个月反记账后仍是对账不平，这就与记账没有多大关系，很可能是在gl_accsum这个月的期初数与上个月的期末数不一致。

（三）
总账和辅助账对账不平

原因1：一般是因为后来启用了辅助核算，这样总账数据大于辅助账数据。

修改方法：反记账到期初，把该科目的辅助核算取消，然后修改该科目的期初数（与明细记录合计一致），然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。接着修改之前没有辅助信息的凭证，把该科目的辅助信息补进来。

原因2：明细账数据是总账数据的2倍，在辅助总账表gl_accass中有重复的记录。

修改方法：反记账到出现对账不平的月份，把gl_accass表中从这个月份之后的记录都删除，然后重新记账。

（四）
年度结转后，期初总账和辅助账对账不平

首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡，说明是年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。

如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改；如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转（错误多）；或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。

原则：

发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。

常用的数据库：

科目表code；

凭证和明细账表gl_accvouch

辅助总账表gl_accass； 总账表gl_accsum

需要特别说明：月末结账的时候提示对账不平的原因很多，很多问题的表现一样，但原因并不相同。这里仅说明的常见的解决方法，或者提供一种思路。并不是所有对账不平的原因和解决方法。