2022年U8+年结专题-合同管理

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适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、合同管理-新建会计期间前准备

二、合同管理-账套库初始化前准备

三、合同管理-数据卸出前准备

一、 新建会计期间前准备

1、合同管理无需月结，登陆企业应用平台——基本信息——会计期间中，手工创建下年度会计期间。

2、旧年度录入新年度单据：

合同可以录入，将“制单日期”（单据上显示的是“制单时间”）修改为下年度日期，其他业务同正常合同。

二、 账套库初始化前准备

1. 账套库初始化前先备份账套

2. 具体初始化原则

a. 账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。

b. 如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化。

c. 选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；

d. 如果有新业务发生并且和期初有关，则不允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务。

3. 结转细则

a. 所有类型的合同、执行单、结算单均不结转。初始化前在新帐套库录入的期初合同、期初结算单、合同（下游单据还能联查到但是打不开合同，提示合同状态已改变或被删除）被覆盖。

b. 只结转基础设置。

三、 数据卸出前准备

1、注意事项如下（操作前先做好账套备份）：

a. 数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。

b. 单据或者凭证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；

c. 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；

d. 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。

e. 数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。

f. 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。

2、总体规则：

a. 单据卸载需判断是否属于卸载的日期范围。

b. 单据卸载时，要将单据操作日志和审批流相关信息一并卸载。

c. 单据卸载时，都以整单为单位进行数据的卸载，即如果一张单据上有一条记录不满足卸载条件，则整张单据不允许卸载。

d. 上游单据不卸载时下游单据也不能卸载，因其他相关接口产品要求合同执行单或合同结算单不能卸载时，由相关产品描述并处理。

e. 合同下游单据为应收应付系统单据时，对应单据是否保留由应收应付处理（如合同生成的付款申请单/付款单）

f. 单据的卸载条件都是或者的关系，只要不满足一个条件，则单据不允许卸载。

3、各单据规则：

涵盖合同、合同执行单、合同结算单。

a. 合同

●合同的生效日期在卸载范围内。

●合同的卸载，不考虑上游请购单的状态

●未结案的合同，不允许卸载，其下游业务单据控制不允许卸载。

●已结案的合同，如果为非阶段性合同，其创建时间在卸载周期内的，允许卸载；如果为阶段性合同，分期执行合同，合同卸载时检查执行收款是否完成

●已结案的合同，标的为项目或标的为存货，有项目核算的，合同卸载时，检查合同中项目是否已完工结算，如果没有，则不允许卸载。

●合同为其他合同的主合同，在子合同未卸载前，不允许卸载主合同，主子合同需要一同卸载。

●合同卸载时，要将合同变更单一起绑定卸载。

b. 合同执行单

●合同执行单生效日期在卸载范围内。

●合同未卸载，执行单不允许卸载。

●未关闭的执行单，不允许卸载；已关闭执行单，其上游合同已结案卸载的，其单据时间在卸载周期内的，允许卸载。

c. 合同结算单

●合同结算单生效日期在卸载范围内。

● 上游合同已结案卸载，上游合同执行单已卸载的，结算单已审核且核销完成的，其单据日期在卸载周期内的，允许卸载。

● 如果合同启用，应收应付未启用，则合同结算单在满足其他卸载条件后，生效后就可以卸载。