2022年U8+年结专题-成本管理

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适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、成本管理-新建会计期间前准备

二、成本管理-账套库初始化前准备

三、成本管理-数据卸出前准备

一、 新建会计期间前准备

1、成本模块上年12月未结账，不能录入下年数据，以新年度日期登录时会提示：不存在的年度。

2、成本数据来源选择固定资产、薪资管理，成本结账前要求固定资产、薪资模块先结账;如果需要在成本模块制单，成本模块计算前，需要将固定资产、薪资模块先结账，否则不能生成凭证，成本检查时会有提示：

3、成本管理结账处理。成本模块设置从薪资，固定资产取数，先对薪资，固定资产结账，再对成本模块结账。

4、 建立会计期间后,上年成本结账前,以新年度日期登录点击成本管理不能进入: 需旧年度成本结账后，才能以新年度日期进入成本管理操作新年度业务

二、 账套库初始化前准备

1、账套库初始化时，由于生产制造-生产订单数据不结转，所以成本管理结转后没有期初余额。如果按订单或者工序核算成本数据，不建议使用此种方法年结。

2、成本数据来源选择固定资产、薪资管理，成本结账前要求固定资产、薪资模块先结账;如果需要在成本模块制单，成本模块计算前，需要将固定资产、薪资模块先结账，否则不能生成凭证，成本检查时会有提示：

    3、账套库初始化前，旧年度12月份成本管理需要先结账，否则账套库初始化结转检查会不通过

4、成本模块设置从薪资，固定资产取数，先对薪资，固定资产结账，再对成本模块结账。

5、账套库初始化前不可以录入下年数据。

登录新年度后只能看到“设置”节点：

注意：如果在建立新年度账套库后，执行成本模块账套库初始化前，以新年登日期登录成本模块，并进行了成本初始设置，也可以操作新年度的成本业务，但是后续想要重新对成本模块进行账套库初始化时会有影响：

1) 如果新年度成本模块已经进行了计算并且已经结账，对成本模块再进行账套库初始化检查时会提示：

2) 如果新年度已经进行了成本卷积或成本计算，成本模块还未结账，可以进行账套库初始化操作。

三、 数据卸出前准备

1、卸载年度12月份成本和其他模块已经月结，且新年度总账已经开账。

     2、成本管理各表数据卸载规则