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用友软件实施一般流程一、账套建立要根据每单位各自的特点,灵活设置一个账套的整体参数。账套建立一般比较固定,需注意的是: 1、账套建立时,每个单位的会计核算期间; 2、编码方案设置一定要有扩展性、易用性。 二、总账实施流程(一)初始化
<1> 会计科目: 应注意有个人、部门、往来、项目及数量辅助核算的特殊科目,应根据软件灵活应用设置。 <2> 部门: 一般情况下,直接按客户提供的现有核算部门设置即可;对于一些大客户(如:使用模块包含采购管理、销售管理、成本管理、人力资源等模块的客户),设置时,一定要站在一个企业的高度、考虑各相关部门的业务应用流程,综合分析设置,最终目的是:相关部门能通过使用软件的管理运用,达到简化、减少和规范各部门的整体业务量,提高企业整体工作效率。 <3> 个人: 即职员档案。注意:一般情况下,人员编码长度应保持统一。 <4> 往来单位: 应先设置分类,后设置档案。注意:一般情况下,分类的设置要与客户的财务核算保持一致。 <5> 凭证类别: 按客户要求设置即可。 <6> 结算方式: 按实际结算方式增加即可。 (二)日常处理
按正常业务操作处理流程进行。 (三)月末处理
按正常业务操作处理流程进行。注意:总账与其他功能模块集成使用时,月末结账应分清先后顺序,总账在最后结账。 三、固定资产实施流程(一)初始化
<1> 账套参数设置: 主要折旧方法不是指所有的折旧计提均采用某一种方法进行。资产类别编码是指固定资产大类的编码,不是具体卡片的编码,一般情况下,建议设为“2222”即可。固定资产编码方式是指具体卡片的编码,建议设为“自动编码”即可。 <2> 资产类别: 即固定资产会计管理使用的大类。固定资产多的单位可以分得细些,但要注意不要级次太长。 <3> 部门对应折旧科目: 即具体部门在计提折旧时应计入的会计科目。 <4> 增减方式: 一般情况下,软件中预置即够用。 <5> 折旧状况: 一般情况下,软件中预置即够用。 <6> 折旧方法: 一般情况下,软件中预置即够用。 <7> 录入原始卡片: 增加固定资产启用月之前的所有固定资产。 (二)日常处理
<1> 增加卡片: 同增加原始卡片。 <2> 减少卡片: 应放在计提完本月折旧之后才能进行。 <3> 变动处理: 按正常业务操作流程进行。 <4> 计提折旧: 按正常业务操作流程进行。 <5> 生成凭证: 按正常业务操作流程进行。如:不想通过固定资产自动生成凭证,可能删除“批量制单”中待生成的凭证列表对应记录即可(对应所有与固定资产相关的凭证均不需通过固定资产自动生成,也可在固定资产“选项”中修改参数设置)。 <6> 资产评估: 按正常业务操作流程进行。 (三)月末处理
与总账集成使用时,月末结账应先进行本功能模块结账,后进行总账结账。 四、工资管理实施流程(一)初始化
<1> 工资类别: 按具体情况设置单个或多个工资类别。 <2> 人员类别: 根据不同岗位或性质的人员设置人员类别。 <3> 工资项目: 先在关闭所有工资类别的情况下,增加工资项目;再打开相应的工资类别,进入工资项目中选择增加工资项目,并设置相应工资项目公式。 <4> 部门设置: 打开工资类别,选择该工资类别包含的人员所在的部门。 <5> 人员档案: 增加要进行工资管理的所有人员信息。 <6> 银行名称: 设置需银行代发的所有银行信息。 <7> 人员附加信息: 增加一些附加的人员信息。 (二)日常处理
按正常业务操作流程进行。 (三)月末处理
与总账集成使用时,月末结账应先进行本功能模块结账,后进行总账结账。 五、存货核算实施流程(一)初始化
<1> 存货分类编码规则: 要有扩展性、易用性。 <2> 存货分类: 要清淅明了、层次分明。 <3> 计量单位: 一般情况下,使用无换算计量单位类型即可。如有特殊情况,可以设置为固定换算或浮动换算。 <4> 存货档案: 建议存货编码设置时,以所属存货分类的编码为前缀。 <5> 仓库档案: 按具体核算仓库设置即可。 <6> 货位档案: 按具体情况设置。 <7> 收发类别: 设置出入库的多种统计管理方式。 <8> 存货科目: 存货出入库所对应的科目,可按存货大类设置、也可按具体的存货设置。 <9> 对方科目: 生成凭证所需要的存货对方科目(即收发类别)所对应的会计科目。 <10> 期初余额: 录入启用月之前的所有结存存货的数量及成本。 <11> 单据编码: 按客户具体情况设置。 <12> 单据格式: 按客户具体要求设置。 (二)日常处理
按正常业务操作流程进行。注意:出入库单据录入时,应注意日期先后顺序,否则会出现记账后出库成本计算不准确,影响成本管理控制。 (三)月末处理
先进行期末处理,后进行月末结账。 与总账集成使用时,月末结账应先进行本功能模块结账,后进行总账结账。 六、库存管理实施流程(一)初始化
同存货核算相同。 (二)日常处理
可以实现出入库单据的增加、减少、修改与删除等功能。单独的库存管理不能实现对存货的出库成本按计价方式自动计算。 (三)月末处理
与总账集成使用时,月末结账应先进行本功能模块结账,后进行总账结账。 七、存货与库存集成实施流程(一)初始化
同单独存货核算模块使用时相同。注意:存货核算与库存管理的期初余额在其中一个中录入后,即可在另一个中通过“取数”功能自动取到另一个当中。建议先在存货中录入期初余额,再在库存中使用“取数”功能。 (二)日常处理
单据的增加与审核在库存中进行,记账与期末处理在存货进行。 (三)月末处理
与总账集成使用时,月末结账应先进行本功能模块结账,后进行总账结账。 八、各子模块(总账之外各模块)与总账集成实施流程(一)初始化
各使用模块的汇总。 (二)日常处理
各子模块与总账之间的关系主要表现为凭证的传递关系。可以在相应的子模块中自动生成相应的外部凭证传递至总账中。外部凭证的修改与删除必须在对应生成外部凭证的子模块中处理。 (三)月末处理
结账的先后顺序:库存先于存货;总账最后。 |