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本帖最后由 stonys 于 2012-5-16 18:15 编辑
四、业务处理题 考核盘：
1、题面：在总账系统中指定"1603在建工程"的备查项目为：建筑面积。
步骤：(1)点击【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。
(2)点击【系统菜单】->【设置】->【科目备查资料】->【备查科目设置】进入〖科目指定备查项〗窗体。
(3)点击选择〖科目〗：1603在建工程。
(4)点击">"按钮，或双击待选科目"建筑面积"。
(5)单击〖确定〗按钮。
2、题面：明光公司（100账套）相关财务制度规定:
1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行；
2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定；
3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。请据此对总账相关参数进行设定。
步骤：(1)选择〖财务会计〗->〖总账〗；
(2)在弹出的“U8-总账(演示/教学版)”窗口中，单击〖设置〗->〖选项〗；
(3)在弹出的“选项”窗口的“凭证”选项卡中，点击不选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框；
(4)点击选中“凭证审核控制到操作员”复选框；
(5)点击选中“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框；
(6)单击“编辑”按钮；
(7)单击“确定”按钮，关闭“选项”窗口。
[/free]
3、题面：2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从桌面程序菜单中的"财务会计"模块启动"100"账套2003年度总账，同时将demo的密码由"demo"改为"11"。
步骤：(1) 点击屏幕左下角的【开始】->【程序】->【用友ERP-U8】->【财务会计】->【总账】进入“注册〖总账〗”窗体
(2) 输入〖操作员〗 ：demo
(3) 输入〖密码〗 ：demo
(4) 选择〖改密码〗
(5) 选择〖账套〗 ：[100] 明光公司账套
(6) 选择〖会计年度〗 ：2003
(7) 单击〖操作日期〗参照按钮选择进入系统日期为 ：2003-01-01
(8) 单击〖确定〗按钮, 进入〖设置操作员口令〗窗体
(9) 输入〖新口令〗：11
(10) 输入〖确认新口令〗：11
(11)单击〖确定〗按钮进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体
4、题面：明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
步骤：(1)点击【财务会计】->【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。
(2)点击〖系统菜单〗->〖账表〗->〖客户往来辅助账〗->〖客户往来两清〗进入〖客户往来两清〗窗体。
(3)输入〖客户〗：002－通达公司或点击〖客户〗的参照按钮后选择〖客户名称〗为"通达公司"的记录。
(4)点击〖确定〗按钮。
(5)分别双击两笔业务的〖两清〗栏。
(6)单击〖退出〗按钮。
5、题面：会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。
步骤：(1)点击【财务会计】->【总账】。
(2)点击〖系统菜单〗->〖凭证〗->〖审核凭证〗。
(3)点击选择〖凭证类型〗：转账凭证。
(4)输入〖凭证号〗：0002或2。
(5)单击〖确认〗按钮。
(6)单击〖确定〗按钮。
(7)单击菜单〖审核〗->〖标错/取消〗或工具栏〖标错〗按钮。
(8)单击〖退出〗按钮。
6、 题面：在总账系统中查询2002年8月份银行日记账，联查8月4日"银付-0003"凭证以及银行存款总账。
步骤：(1)点击【财务会计】->【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。
(2)点击〖系统菜单〗->〖出纳〗->〖银行日记账〗进入〖银行日记账查询条件〗窗体。
(3)点击〖确定〗按钮。
(4)点击08月04日〖凭证号数〗：银付-0003的记录。
(5)单击工具条上的〖凭证〗按钮。
(6)关闭〖联查凭证〗窗口。
(7)单击工具条上的〖总账〗按钮。
(8)关闭〖总账〗窗口。
(9)单击〖退出〗按钮关闭“银行日记账”窗口。
7、题面：以出纳员周民的身份对明光公司2003年1月份所填制的所有收款凭证进行成批出纳签字。
步骤：(1) 点击【财务会计】->【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体
(2) 点击【系统菜单】->【凭证】->【出纳签字】，进入〖出纳签字〗窗体
(3) 选择〖凭证类型〗：收款凭证
(4) 选择〖月份〗：2003.01
(5) 单击〖确认〗按钮，进入〖出纳签字〗窗体
(6) 单击〖确定〗按钮，进入〖出纳签字〗窗体
(7) 点击【出纳】->【成批出纳签字】进入〖成批出纳签字接过表〗窗体
(8) 单击〖确定〗按钮，返回〖出纳签字〗窗体
(9) 单击〖退出〗按钮，返回〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体
8、题面：明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用。该公司提现业务已设置成编号为"01"的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。
步骤：(1) 选择〖财务会计〗->〖总账〗。
(2) 点击〖系统菜单〗->〖凭证〗->〖填制凭证〗。
(3) 进入"填制凭证"对话框。
(4) 选择主菜单〖制单〗->〖调用常用凭证〗。
(5) 输入〖常用凭证代号〗：01。
(6) 单击〖确定〗按钮。
(7) 输入〖制单日期〗：2003-01-11。
(8) 输入〖借方金额〗：2000。
(9) 输入〖贷方金额〗：2000。
(10) 单击工具栏〖保存〗按钮。
(11) 单击〖确定〗按钮。
(12) 单击〖退出〗按钮。
9、题面：取消2003年8月份总账中的结账工作（即反结账）。其中主管口令为1。
步骤：(1) 点击〖财务会计〗->〖总账〗进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体
(2) 点击〖系统菜单〗->〖期末〗->〖结账〗进入〖结账〗窗体
(3) 选择〖月份〗：2003.08
(4) 同时按下键盘中的〖Ctrl+shift+F6〗组合键，进入〖确认口令〗窗体
(5) 输入〖输入口令〗：1
(6) 单击〖确认〗按钮，返回〖结账〗窗体
(7) 单击〖取消〗按钮，返回〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体
10、题面：在总账系统中，采用直接输入公式法，设置“摊销报刊杂志费”的自定义转账分录。基本信息如下：
•转账序号：01；
•转账说明：摊销报刊杂志费
•凭证类别：转账凭证•
会计分录：借：管理费用-办公费（550202）
贷：待摊费用（1301）
•借、贷方计算公式：QC(1301,年,借)/12
步骤：(1)点击【财务会计】->【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。
(2)点击〖系统菜单〗->〖期末〗->〖转账定义〗->〖自定义转账〗进入〖自定义转账设置〗窗体。
(3)单击〖增加〗按钮。
(4)输入〖转账序号〗：01。
(5)输入〖转账说明〗：摊销报刊杂志费。
(6)点击选择〖凭证类别〗：转账凭证。
(7)点击〖确定〗按钮。
(8)输入〖科目编码〗：550202或通过〖科目编码〗的参照选择"550202 办公费"。
(9)点击选择〖方向〗：借。
(10)输入〖金额公式〗：QC(1301,年,借)/12。
(11)点击〖增行〗按钮。
(12)在第二行输入〖科目编码〗：1301或通过〖科目编码〗的参照选择"1301 代摊费用"。
(13)点击选择〖方向〗：贷。
(14)输入〖金额公式〗：QC(1301,年,借)/12。
(15)点击〖保存〗按钮。
11、题面：设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限
步骤：(1) 选择〖财务会计〗->〖总账〗；
(2) 在弹出的“U8-总账(演示/教学版)”窗口中，点击〖系统菜单〗->〖设置〗->〖数据权限分配〗；
(3) 在弹出的“权限浏览”窗口中，点击选择树形列表的“01 王晶”结点；
(4) 单击工具条上的“授权”按钮；
(5) 在弹出的“记录权限设置”窗口中，从“禁用”栏内选中“现金”科目，单击“>”按钮或直接双击该选项，将其添加到“可用”栏；
(6) 从“禁用”栏内选中“银行存款”科目，单击“>”按钮或直接双击该选项，将其添加到“可用”栏；
(7) 单击“保存”按钮；
(8) 在弹出的“[权限设置]保存成功”提示框中，单击“确定”按钮；
(9) 关闭“记录权限设置”窗口。
12、题面：在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限。
步骤：(1) 选择〖财务会计〗->〖总账〗；
(2) 在弹出的“U8-总账(演示/教学版)”窗口中，点击〖系统菜单〗->〖设置〗->〖数据权限分配〗；
(3) 在弹出的“权限浏览”窗口中，点击选择树形列表的“01 冯波”结点；
(4) 单击工具条上的“授权”按钮；
(5) 在弹出的“记录权限设置”窗口中，从“禁用”栏内选中“转账凭证”科目，单击“>”按钮或直接双击该选项，将其添加到“可用”栏；
(6) 单击“保存”按钮；
(7) 在弹出的“[权限设置]保存成功”提示框中，单击“确定”按钮；
(8) 关闭“记录权限设置”窗口。
13、题面：输入银行对账期初数据。
基本信息如下：
•账户为10020102建行人民币账户；
•单位日记账和银行对账单期初数据均为562500；
•期初无未达账项。
步骤：(1)点击【财务会计】->【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。
(2)点击〖系统菜单〗->〖出纳〗->〖银行对帐〗->〖银行对帐期初录入〗进入〖银行科目选项〗窗体。
(3)点击选择〖银行科目〗：建行-人民币账户(10020102)。
(4)点击〖确定〗按钮进入〖银行对账期初〗窗体。
(5)输入〖单位日记账〗的〖调整前余额〗：562500或点击参照按钮后通过计数器输入562500。
(6)输入〖银行对账单〗的〖调整前余额〗：562500或点击参照按钮后通过计数器输入562500。
(7)单击“确认”按钮。
14、题面：明光公司对"库存商品－甲产品"明细账（124301）实行数量金额核算。2003年1月31日，结转本月已销商品成本：甲产品350台，单位成本418元，总成本146300元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为"结转已销产品成本"的记账凭证，附单据3张。
步骤：(1) 选择〖财务会计〗->〖总账〗。
(2) 点击〖系统菜单〗->〖凭证〗->〖填制凭证〗。
(3) 进入"填制凭证"对话框。
(4) 单击工具栏〖增加〗按钮。
(5) 输入〖制单日期〗：2003-01-31。
(6) 输入〖附单据数〗：3。
(7) 输入〖摘要〗：结转已销产品成本。
(8) 输入〖科目名称〗：5401，回车。
(9) 输入〖借方金额〗：146300。
(10) 按回车键。(11) 按回车键。
(12) 输入〖科目名称〗：124301，回车。
(13) 打开“辅助项”窗口。
(14) 输入〖数量〗：350。
(15) 输入〖单价〗：418。
(16) 单击〖确认〗按钮。
(17) 单击工具栏〖保存〗按钮。
(18) 单击〖确定〗按钮。
(19) 单击〖退出〗按钮。
15、题面：明光公司2003年1月1日启用银行账时，"工行-人民币账户"科目余额为1171000元，银行对账单余额为1171000元，无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套中，录入期初银行对账情况。
步骤：(1)点击【财务会计】->【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。
(2)点击〖系统菜单〗->〖出纳〗->〖银行对账〗->〖银行对账期初录入〗进入〖银行科目选择〗窗体。
(3)点击选择〖请选择银行科目〗：工行-人民币账户01(10020101)。
(4)单击〖确定〗按钮。
(5)通过单击〖单位日记账〗中〖调整前余额〗的参照按钮后弹出的计算器输入：1171000。
(6)通过单击〖银行对账单〗中〖调整前余额〗的参照按钮后弹出的计算器输入：1171000。
(7)单击〖退出〗按钮。
16、题面：在总账系统中生成2003年12月份销售成本结转凭证。
步骤：(1)点击【财务会计】->【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。
(2)点击〖系统菜单〗->〖期末〗->〖转账生成〗进入〖转账生成〗窗体。
(3)点击选择〖销售成本结转〗单选按钮。
(4)单击〖确定〗按钮。
(5)单击〖确定〗按钮。
(6)单击〖保存〗按钮。
(7)单击〖退出〗按钮，或单击〖×〗按钮。
(8)单击〖确定〗按钮。
(9)单击〖保存〗按钮。
17、题面：总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。
步骤：(1)点击【财务会计】->【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。
(2)点击〖系统菜单〗->〖设置〗->〖选项〗进入〖选项〗窗体。
(3)点击〖编辑〗按钮。
(4)点击〖支票控制〗选项。
(5)点击〖确定〗按钮。
18、题面：采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：
•编号：0001；
•转账类别：转账凭证
•摘要：结转本月制造费用
•转出科目编码：410501制造费用--折旧费
•转入科目编码：4101010102生产成本--基本生产成本--成本基本生产成本--制造费
•会计分录：借：生产成本--基本生产成本--成本基本生产成本--制造费（4101010102） 贷：制造费用--折旧费（410501）
步骤：(1) 点击【财务会计】->【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体
(2) 点击【系统菜单】->【期末】->【转账定义】->【对应结转】进入〖对应结转设置〗窗体
(3) 输入〖编号〗：0001
(4) 选择〖凭证类别〗：转 转账凭证
(5) 输入〖摘要〗：结转本月制造费用
(6) 输入〖转出科目编码〗：410501
(7) 按回车键
(8) 单击〖增行〗按钮
(9) 输入〖转入科目编码〗：4101010102
(10) 按回车键
(11) 单击〖保存〗按钮
(12) 单击〖退出〗按钮，返回〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体
19、题面：为888账套设置总账系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置，其余默认系统设置。
•要进行支票控制；
•制单权限控制到凭证类别；
•可以使用应付受控科目；
•不能查询他人的凭证；
•可以自动填补凭证断号。
步骤：(1)选择〖财务会计〗->〖总账〗；
(2)在弹出的“U8-总账(演示/教学版)”窗口中，单击〖设置〗->〖选项〗；
(3)在弹出的“选项”窗口的“凭证”选项卡中，点击选中“支票控制”复选框；
(4)点击选中“制单权限控制到凭证类别”复选框；
(5)点击选中“可以使用应付受控科目”复选框；
(6)点击不选中“可查询他人凭证”复选框；
(7)点击选中“自动填补凭证断号”复选框；
(8)单击“编辑”按钮；
(9)单击“确定”按钮，关闭“选项”窗口。
20、题面：2003年12月2日，销售一部赵兵购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。根据以上业务以操作员demo身份进行相应总账业务处理。
步骤：(1) 选择〖财务会计〗->〖总账〗。
(2) 点击〖系统菜单〗->〖凭证〗->〖填制凭证〗。
(3) 进入"填制凭证"对话框。
(4) 单击工具栏〖增加〗按钮。
(5) 输入〖凭证类别〗：付款凭证。
(6) 输入〖制单日期〗：2003-12-2。
(7) 输入〖附单据数〗：1。
(8) 输入〖摘要〗：购办公用品。
(9) 输入〖科目名称〗：5501，回车。
(10) 输入〖借方金额〗：200。
(11) 按回车键。
(12) 按回车键。
(13) 输入〖科目名称〗：1001，回车。
(14) 输入〖贷方金额〗：200。
(15) 单击工具栏〖保存〗按钮。
(16) 单击〖确定〗按钮。
(17) 单击〖退出〗按钮。
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