u872自定义比例结转

xingyuan666999

当两个或多个科目及辅助项有一一对应关系时，可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转，可一对一结转，也可多对多结转和多对一结转。可在转账生成时显示生成的转账明细数据表，用户根据明细表可定义结转的金额和比率。本功能只结转期末余额。

选择【期末】-【转账定义】-【自定义比例结转】，屏幕显示自定义比例结转设置窗

【操作步骤】

单击〖增加〗按钮，开始自定义比例结转设置；
输入这张转账凭证的编号、凭证类别、摘要、转出科目编码、转入科目编码、转出科目和转入科目方向；
点击〖增行〗按钮，增加一空行开始输入转入科目编码、转出科目编码；
输入完成后点击〖保存〗按钮保存这张转账凭证的设置。
• 按〖删除〗按钮可删除光标所在行的对应结转凭证。
  

【栏目说明】

编号：是该张转账凭证的代号，转账编号不是凭证号，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账编号，转账编号可任意定义，但只能输入数字1~9，a~z，A~Z，不能重号。
凭证类别：结转时使用的凭证类别。
项目大类和项目分类：可指定结转的项目大类或项目分类，一但指定，则转出和转入科目则要求必须是指定项目大类的科目。
转出、转入科目凭证生成方向：结转余额时，可指定生成凭证时强制的借贷方向，例如转出的借方科目，结转余额时应在贷方，如指定为借方，则以借方红字表示。
转出科目：将科目的余额转出到转入科目中去，可有多个，可单击[img=17,21]mkMSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\桌面\Help\集团财务.chm::/参照.jpg[/img]或按[F2]键参照科目录入，辅助项不需输入内容。
转入科目：可单击[img=17,21]mkMSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\桌面\Help\集团财务.chm::/参照.jpg[/img]或按[F2]键参照科目录入，可有多个转入科目，辅助核算个数可比转出科目少，但必须一致。
• 转出辅助项：点击参照图标可参照输入部门、客户、项目等辅助核算项目内容。
  

【例】对应结转举例
以结转项目成本费用为例，其中411201，411202，411203费用科目，结转到5105结算成本科目，则411201--411203必须具有相同的辅助核算，结转格式为：

编号	摘要	转出科目	科目名称	转出辅助项	转入科目	科目名称	转入辅助项
0001	结转费用	411201	项目材料费	部门，项目	5105	项目结算成本	部门，项目
0002	结转费用	411202	项目人工费	部门，项目	5105	项目结算成本	部门，项目
0003	结转费用	411203	项目管理费	部门，项目	5105	项目结算成本	部门，项目
......	......	......

提示：

一张凭证可定义多行，转出科目辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同（如上表）。
转出科目与转入科目必须末级科目，转入辅助项可比转出辅助项少，但必须是转出科目已有的辅助项。
同一编号的凭证类别必须相同。
自动生成转账凭证时，同一辅助核算组合的转出科目有多个，结转比例是一致的。
• 请关注权限管理的用户注意：结转凭证不受金额权限控制，不受辅助核算及辅助项内容的限制。