U872财务业务生产实施分享

走，暴走

一、企业总体主要流程：
销售接到客户询价后，由技术部进行模拟BOM维护，报价组依据模拟BOM计算模拟报价，形成报价单
中标后，下发销售通知单，技术部接通知单后进行产品BOM设计并维护，
产品BOM完成后，进行需求规划，形成采购计划及生产计划
其中采购计划经过修订后，形成请购单，进行审批，审批通过后，形成采购订单；
供应商依据订单供货后，仓库办理采购入库单
其中生产计划经过修订后，形成生产订单，并按订单领取材料，仓库办理材料出库手续，
产品生产完工入库后，销售发货，并办理发货签回，开具销售发票给客户，财务形成应收款
采购收到采购发票后，进行结算，并将发票及入库单交给财务，财务形成应付款
财务根据情况，收款或付款，办理收款单及付款单
财务根据上述相关单据，在月底形成业务凭证，出具相关报表

二、详细流程：
（1）销售报价
报价组接到客户询价要求后，
如果是标准产品，则直接读取已有BOM；
如果是非标准产品或目前BOM档案中无该BOM，则通知技术部进行模拟BOM设计并维护模拟BOM物料清单；
如果一次询价中可能包含多种产品，如多种型号的弹簧支吊架，则由报价组增加档案，命名为某年某月某日客户某次询价，例如[中海石油20090523询价]并通过线下将技术要求传递给技术部，技术部根据技术要求，在物料清单或模拟BOM中维护报价BOM（取决于报价BOM与最终产品BOM相似度，如果相似度比较高，则直接在物料清单中维护，以便形成最终产品BOM；如果相差较多，则直接在模拟BOM中维护，该BOM将只作为报价计算使用）；
报价BOM完成后，报价组根据档案，如中海石油20090523询价，进行报价计算；
如果包含多种产品，可先对总报价进行计算，再根据实际情况进行具体产品报价计算；
如存在对同一客户多次报价时，在报价计算时以手工输入版本号进行区分；
如果存在报价内容均为直接销售，无需加工的原材料时，如果存在单据无法过滤到存货时，修改存货档案属性，注意[内销]属性；
所有报价计算的材料成本均采用目前仓库中的最新结存成本（不含税）；
如果产品所用原材料为新材料，即仓库中目前没有的材料时，可取计划价；
人工费用，制造费及利润手工录入；
报价计算完成后，可根据情况将材料报价明细输出EXCEL文档，并根据情况修改。
最终报价通过销售管理中的[报价单]进行审批，同时报价明细EXCEL将作为附件；
     如果不需要通过模拟报价计算，而根据实际情况直接报价时，可直接在销售管理中制作报价单
最终，报价单通过[销售管理[模块中的销售报价单打印存档，同时，模拟BOM及报价明细软件中存档；
该报价中的材料成本将作为最终核算销售毛利的材料预算
（2）销售合同
中标后，合同管理员在[合同管理模块中]维护合同，该合同为预合同，即在未与客户签订正式合同之前的协议，该合同作为销售订单（现有业务中的生产通知单），主要体现合同标的，交货时间等
正式合同签订后，在系统中对原有合同进行合同变更，以确保最终软件中留存的为正式合同
如果多个预合同最终签定时合并为一个大合同，则对多个预合同进行状态修改，使之失效；
如果合同存在正式合同而无正式盖章，或预合同最终未形成正式合同的情况，则通过合同性质进行区分；
（3）销售通知单（销售订单）
销售部根据合同录入销售订单，单据主要内容为，客户名称，产成品名称及数量，预计交货时间等，同时体现业务员名称以便统计对应销售区域的业绩；
*该单据进行线下合同评审核，确定出图时间、采购完成时间、生产完成时间，由市场部汇总后维护，该单据提交审核后，作为考核依据，审核后不再修改；
如果BOM维护时出现新材料，目前系统中无对应材料时，按系统运行制度中的存货档案维护制度（见附录），提请新增存货。
（4）需求规划**
系统以[销售订单]的数量乘以[BOM]中子件的[基本用量]，作为[产品、半成品]及[原材料、辅料]等的毛需求。由技术部（暂定）通过系统的[需求规划]模块的[MRP计划生成]（MRP运算）后，系统产生[生产计划]和[采购计划]
需求规划原理详见附件《MRP运算原理》
(5) 生产计划、生产订单
生产部门根据[生产计划] 生成[生产订单]（生产任务单），生产订单编号规则为手工录入；以销售订单号+流水号，以便最终统计一个销售订单的总材料成本及相关费用；
例如销售订单号为00001，包含多种产品，可能分次下达生产订单，即生产订单编号依次为00001001；00001002。。。查询销售订单00001时的材料使用情况和费用发生情况时，可在查询界面输入自000010001到000010099号生产订单号，即可进行汇总；
（6）采购计划、请购单、采购订单
采购部门根据[采购计划]生成[请购单]，请购单主要确认实际采购数量、拟订供应商、询价等信息；请购单提交进行审批；
批准通过后，请购单生成采购订单；采购订单相当于与供应商形成的采购合同或采购协议，主要包含供应商名称，材料名称，数量，单价，及预计到货时间（便于系统预警）；
（7）采购入库
材料到货后，仓库根据采购订单在[库存管理]中生成[采购入库单]，其中需要仓库人员依据检验合格数量入库，不合格数量直接退供应商，根据实际情况进行入库数量修改，系统将自动将采购订单上的价格带入，无须修改，该单价将作为该材料的估价，月底如果未收到发票，将以该价格形成暂估应付款入财务帐；
审核采购入库单时设置通知生产部门材料到货（简单的审批流，制单人自己提交，自己审核，在审核时设置通知人）；
（8）材料出库单
生产根据生产订单生成材料出库单；仓库根据材料出库单发料并审核材料出库单；
如果出现生产订单的材料预算不足时，提请补料申请，选择补料出库；提交审批后；生成材料出库单；打印后凭单据去仓库领料；
(9)产成品入库
生产完工后，生产部门根据[生产订单]在[库存管理]中生成[产成品入库单]办理入库手续（如果直接发货时，需要补录该单据）；利用审批流通知销售部，同时审批中增加质检部门对入库单的审核；
(10)销售发货、销售签回
销售部门将需要发货的产品，按客户、按订单分在[销售管理]模块中录入[发货单]；系统按发货单的数量 在[库存管理]模块中自动生成[销售出库单]，实际发货时，销售保管审核该单据；，
发货时依据客户级别进行审批，对优质客户发货时，通过审批流通知财，其他级别客户通过审批流并根据实际收款情况判定是否发货；
销售员确定客户已收到货物后，在系统中维护销售签回单，便于统计；
(11)采购发票及应付款
采购收到供应商开具的发票后，在[采购管理]依据入库单生成[采购发票]，并修改，如果出现采购订单与最终发票结果不同的情况时，与供应商沟通，如果无疑问，则进行结算（注：该结算不是财务意义上的付款结算，而是依据采购发票确认入库单实际价格）；
同时将该发票及对应的入库单交由财务，财务进行审核，形成应付款
（12）销售发票及应收款
销售依据销售订单开具发票后，财务审核确认应收款；
发票、收款均与销售订单关联，便于查询；
（13）
财务根据实际收款或付款情况，在系统中录入收款单及付款单
其中收款单与销售发票核销，确认收款，便于分析应收帐龄
付款单与采购发票进行核算，确认付款，便于查询采购订单执行情况


附录流程方案：

新增存货档案
线上进行存货档案新增，审批流经过审核后转为正式存货档案；

委外业务处理：
1、生产提出委外材料申请，包含拟订供应商，审批通过后，将原材料等调拨至委外仓库（虚拟）
待外协加工完成后，调拨入半成品仓库；
生产时，如需要使用外协加工后的材料时，直接从半成品库依据生产订单领用
（即可依据生产订单核算材料成本）
委外发生的费用，收到费用发票后，进行判定该费用进入哪个订单，
录入材料出库单，出库类别选择委外费用，并选择对应生产订单
（即可依据生产订单核算委外费用）
*委外发票及材料出库单打印后交由财务审核

生产工时定额
1、利用其它入库单和材料出库单实现工时定额和生产订单人工费用的统计
其它入库单，收发类别设置为人工费用入库，经过审批流后通过入费用库
实际生产时，由车间自行录入材料出库单，出库类别为人工费用出库，并且选择生产订单号；

由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。


本方案实施风险：
1、        上线初期，各个部门对系统不够熟悉，且部门之间配合生疏时，如果审批流较多，会影响系统的流程畅通及大家对系统满意度；
2、        原有操作习惯在部分环节发生改变，需要适应时间；
建议
1、        审批流分步使用，先在关键单据进行审批，随着对系统使用的深入，逐步增加；
2、        建议逐步增加系统使用深度，以免出现一次要求过高，导致业务人员使用难度加大，影响上线效果。

leeriy

看了一下，这个单子只能算是ERP2层次的简单生产制造，最复杂的ERP3层次的复杂生产制造、车间管理等都还没涉及到。楼主继续努力，好的规划意味着实施的成功

走，暴走

只是分享而已,客户本身没买那些模块
而且客户本身很小的企业,车间管理和工序用不到.

youyou2009

你这个还没上呢，我们公司这是要重新上线，就这几天，刚做完了调研，想学东西啊，特别是财务这块啊

xiej2

楼主的第一个问题我也遇到过,害得我找了半天原因.我们也准备上生了,正在调研,期待学东西,我是学会计的,所以想学生产这块,

wangpengye8

我感觉像这样的分享才对实施人员有意义

wangpengye8

非常感谢楼主

一苇杭之

顶，正是我需要的

luoxiaohui

感觉好乱哦·慢慢写好再整理给我们看嘛·那样多好··不过··还是顶一下哦·

ghj386

楼主最后一次维护实施方案是2009年5月29日，不知道现在上线情况怎样？我看楼主定义的工作流程似乎太过规范，不知道实际操作中是否可行？这也是我十分担心用友生产制造模块的地方。因为生产模块是给生产管理用的，必须首先要给生产管理服务，如果因为不能适应一些实际情况，成为生产管理要迁就的对象，就百分百会影响上线和使用。老总或财务部门可以为了自己的管理需要从管理手段强迫生产管理使用用友一段时间，但是生产的工具始终要为生产服务的。任何管理手段，也要服务企业的实际情况的。

刘伯

貌似精彩，其实就是一个标准流程的翻版，真正的问题没有触及，如：供应商的免费备品怎么样在采购订单中体现？销售订单转生产订单后如果子件ECN变更，会产生怎样的影响等等？正常的业务流程是简单，但作为实施人员更应该满足客户的业务需求，而不是按照潜规则勉强完成实施任务。看来楼上的实施水平（或者说多数用友实施工程师的）还刚刚入门啊！

nickly

感谢分享。

darky

学习了

cicely66

等楼主更新完了一起看~！

走，暴走

那是V1.0
现在是在准备期初数据阶段
比预计的问题多了一些
一个是企业财务以前太乱了，甚至没有材料帐,仓库自己的结存中竟然还都是含税金额
弄了5遍终于把库存数量对出来了
帮着他们重新划分了一下仓库

.
方案基本没大变.
略微有点乱,因为是自己写的，流程图没有都画完
感觉他们这流程是和大多数企业一样
但细节才是解决问题的地方

最近在处理的问题是,替代子件,以高代低或者买不到技术部提的材料如何处理等等等

我感觉方案我是很满意,也是担心能不能用起来.

11号上线,祝我好运了。