用友的使用问题，很奇怪

micker1984 · 发表于 2009-4-13 09:56:28

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存货模块单据未记账的情况，采购模块结账后先于存货模块进行下个月的业务单据处理，比如存货1月份的单据未正常记账，采购模块进行2月份的采购发票的录入，并与1月份的采购入库单进行结算,那么采购2月份已结算发票金额会回写到1月份该部门单据记录上，当存货进行正常单据记账，那么这部分单据系统默认为1月份已经报销掉了, 导致存货核算模块2月份结算成本处理没有这部分业务单据。
个人认为很多问题都会有这种情况，用友存货结算成本处理不应该根据单据日期和结算日期来推算那些单据需求做结算成本处理吗，现在这种情况基本没有判断，采购会把当前未结算的单据，根据结算金额全部回写掉。

hyx117 · 发表于 2009-4-13 13:08:38

验证了一下，没有问题，未记账的单据在本月结算，默认为是当月结算，不需做结算成本处理，

hyx117 · 发表于 2009-4-13 13:11:13

结算成本处理是指已经做了暂估处理的单据在结算后才要做的，所以你都没有做暂估，怎么要做结算成本处理？

micker1984 · 发表于 2009-4-13 14:51:27

你们都还没有明白我的意思！，我晕，我是跨月结算，2月份的发票同一月份的采购入库单结算，只不过结算的时候，存货1月份还没有记账！！！当存货1月份记帐的时候会把这部分2月份结算的单据一起记掉，已经提交，软件本身就有这个问题！！算我倒霉，以后要严格让客户跟着流程走！

firstking · 发表于 2009-4-13 16:08:16

1月份的暂估做好不要跟本月的入库单一起结算，不然结算列表有问题

KZZ85 · 发表于 2009-4-15 16:52:18

是啊,上月的单据必须记完账,下月才可以结算,不然这部分就不算暂估了.,系统是以当月是否结算记账来算暂估的

crhst · 发表于 2009-4-15 18:35:04

本帖最后由 crhst 于 2009-4-15 18:38 编辑

楼住的意思是假如你作到了10月份，但是这个时候10月份的存货没有处理，然后你把10月份的发票和入库单结算会反映到1月份！？
倒是没发现会这样！

~~~~~~~~看明白了，貌似记得一次做培训的时候，曾经这样说过的，软件本身确实是这样设计的！必须严格按它的流程走！

crhst · 发表于 2009-4-16 08:16:40

本帖最后由 crhst 于 2009-4-16 12:14 编辑

其实想了想，软件这样设计是很有道理的。因为存货核算在用友软件中的定位是财务上的统计，那么这样就可以理解为：我财务没有时间或则其它原因没有去结账存货，也说明了我一月份我的工作没有完成，虽然说理论上应该按会计月份走，但是往后推延月份的财务是比比皆是的！那么这样就可以理解为为什么存货没有记账就不是暂估了，因为暂估是财务上面的事，而非销售方面的事情了！

另外我个人认为楼主的经验该版主考虑评分，该经验确实会避免让很多人付出不应该额外付出的劳动的！

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