用友-对账不平的解决思路！

hanlove

总账对帐不平主要有以下几种情况：
1、总帐与明细账对账不平
2、总账与往来账对账不平
3、总账与部门项目账对账不平
针对以上几种对账不平，主要分以下几部处理方式：
在用友门户中对账找到具体的对账错误（具体的个人，科目，项目等）
打开企业管理器，打开对账不平的年度数据库
依次查看表GL_accsum(总帐表,每一个科目对应12条记录,分别对应1~12月),GL_accass(辅助项目总账,也是每个科目对应12条记录,包括上级科目),GL_accvouch(明细帐,凭证表),有没有数据沉余或者数据异常,一般来说出现对账不平都出现在表GL_accass,客户在进行恢复记账时没有删除沉余数据造成总账与明细账对帐不平(本人遇到很多情况都是这样),如果总账没有问题,那就查看明细账看是不是没有辅助核算的科目在相应的记录辅助核算上填上内容,比如501(产品销售收入),本来是没有按照部门核算的,在明细账表中却能找到辅助核算的部门编码,把这个部门编码删除一般就可以解决,这个是因为客户在做凭证引入的时候没有做检查造成.

by1

总结的很精辟，本人正在核对此类问题，谢谢！

yang007007

非常有用，谢谢！

冰冰雪

回来试试，谢谢啊

NICOLEss

恩  ！很有用！

hetianfu

呵呵,这个非常有用

zsqijian

谢谢，我之前就遇到过这个问题

xixitb1

我用的是870，现在总账与辅助账对账不平，我要怎么办呀？

kfsoft

谢谢楼主的分享

crhst

可以！
对帐错误有很多的方面！比如说上下级错误、、、

    针对楼主认为的冗余说法，我认为最基本的解决方法是反结帐后重新记帐！不行的话在按照楼主的说法去做。

kunkey

这里可能还会涉及到另一张表,就是GL_AccMultiAss表.

sgh2009

非常好，但最后是先反结账再反记账，然后再进行操作。因为直接对记账后的进行删除和修改容易出现问题！

zihanyy

是这样,不熟悉的人可以建个新张套自己测试下,8.70以上版本还会涉及GL_AccMultiAss表,记录内容跟GL_accvouch应该是一样的

acong

非常好的总结 感谢分(ˇˍˇ） 想～

2008fsy

精辟啊，严重支持！！！！！！！！！！！