存货核算对采购部分结算业务生成凭证问题

iufida

在V860《采购管理》中，作采购业务，部分结算，在存货生成凭证时不能正确生成，打过最新的补丁U860DBHotfix和U860spHotFix（4月29日）仍然解决不了问题，举例如下： 在《库存管理》中，录入“采购入库单”A存货，10吨，单价100元，金额1000元，在《采购管理》中，根据采购入库单拷贝生成“采购发票”，8吨，单价100元，金额800元，直接在“采购发票”界面进行[采购结算]，然后在《应付款管理》中对“采购发票”进行审核，生成凭证：借：原材料 借：应交税金---进项税 贷：应付账款—XXX

xtztyy

用友852\普及版\U6都存在部分结算问题!

lixianfu

我是新进入这个行业的新人，请大家多指教啊，学习学习再学习！

lixianfu

问一个问题，我以前是做硬件维护的，现在想去做用友软件,比如:erp u6 和用友u8等的实施和维护。不晓得是不是有一点优势？

lixianfu

还有一个事情就是我以前做过用友的远程通，包括实施和服务。也安装过用友通，包括数据备份和恢复数据。

tinant

我使用的是U8.11版 为什么我在存货核算下生成借：原材料 贷：材料采购
而在应付系统中 只能产生借：材料采购 贷：应付账款
而不是 借：原材料
          应交税费-进项
           贷：应付账款-某供应商
我是哪步错了呢

KZZ85

应该是设置时，你的税率是为0所以才会没进项

曾会计

一直在找这个问题，但是楼主怎么没有说清楚？

新版敏敏

我也没看太懂  这个问题很头疼 我找了好久 最后还是全部冲暂估 然后重新暂估部分 发票做部分

曾会计

我使用的是U8.11版 为什么我在存货核算下生成借：原材料 贷：材料采购
而在应付系统中 只能产生借：材料采购 贷：应付账款
而不是 借：原材料
          应交税费-进项
           贷：应付账款-某供应商
我是 ...
tinant 发表于 2009-4-2 11:45

                               
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你是通过普通采购发票做的。或者是录入发票的时候税率为0

zhanghucupite

困惑 为何会重复呢 谁能答复我

pengfei89768011

我是新进入这个行业的新人，请大家多指教啊，学习学习再学习！

binbin1127

我也在发愁这个问题，看的不是太懂

好色仙人

我最近刚接手这个模块,请教一下采购和应付都是由一个人做吗???可是我听同事说我们这里是由两个人分开做???
这两种处理方式有操作有什么不同???那个"过渡科目"是在系统设置时设的吗???

jianghao

理清思路以后，这个问题并不复杂。
(应付模块)发票制单：
     借：材料采购
           进项税
          贷：应付账款
(存货核算)采购入库单（暂估）【本月部分结算的整张单据，既有冲材料采购的，又有暂估的】
【软件这里设计的不太合理，不能把部分结算的单据分开】
     借：原材料
          贷：材料采购
                暂估应付款
（存货核算）采购入库单（报销）【本月完全结算的】
     借：原材料
          贷：材料采购
（存货核算）红字回冲单
     借：原材料（红字）
        贷：暂估应付款（红字）
（存货核算）蓝字回冲单（报销）
     借：原材料
        贷:材料采购
（存货核算）蓝字回冲单（暂估）【期末处理以后可以生成】
     借：原材料
        贷：暂估应付款
这样只是最基本的操作，为了审计、查账方便，应该合并其中的几项。