请教在用友U8中如何将预付款转应收款？

wmbpyzn · 发表于 2007-5-24 22:23:28

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A客户委托我司C代理一批进口货物从XX港口运输至YY市，约定代理包干费为10000元，铁路运费和关税实报实销，A客户又要求我司代垫铁路运费、关税等。我司在XX港口有长期协议供应商B（B提供报关、报验、代办铁路运输等），约定代理包干费为6000元，供应商B提出我司需预付铁路运费和关税30000元多退少补。相关业务发生过程如下:
1、业务开始后，我司预付供应商B 铁路运费和关税30000元；
2、货物安全运抵目的地后，我司开出发票 10000元，抬头为A客户；
3、收到供应商B寄来发票：
1）、代理包干费为6000元，抬头为我司C；
2）、铁路发票20000元，抬头为A客户；
3）、海关税票5000元，抬头为A客户。
4、向供应商B电汇1000元；
5、收到A客户支票35000元。

poi101 · 发表于 2008-4-2 21:35:56

我不会，但可以红字冲预付，再做成应收。

lanchenyu · 发表于 2008-4-2 21:37:28

我不会，但可以红字冲预付，再做成应收。

evpa · 发表于 2008-4-3 13:23:11

在应收里面做其他处理，预付冲应收

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