总账与应收应付明细期初对账不平

hanhuan

问题现象：（1）总账与应收应付明细期初对账不平。（2）数据库表中没有错误。（3）对账结果，有的总账是应收应付明细的2倍，有的应收应付明细是总帐明细的2倍。
问题版本：8.50
问题模块：应付
问题原因：数据问题
解决方案：请先作好数据备份，取消结帐到1月份，然后取消凭证记帐到1月份：
问题1有如下带辅助核算的科目在期初余额中没有相应的明细，
请与用户确认该辅助科目的明细数据后从期初余额处补录进去并平衡即可：
问题2由于540101科目有部门辅助核算，但1月份所有带540101科目的凭证均没有部门，凭证号为2049，2050，2051，2052，2086，2139,
请根据用户实际情况对上述凭证的540101科目进行修改，全部修改为带部门的以后执行如下语句：
delete from gl_accass where ccode=‘540101‘ and cdept_id is null
上述工作全部完成后进行记帐结帐即可。