U6 年结注意事项

gyx314413

1.2.3注意事项
1、基础档案
年结前的注意事项：

1 .已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议年度结转以后在2009年度中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大。

2.如果2009年的年度账已经建立好，请不要在2008年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度账后重新建立。

3.在年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功或失败的科目数。如果结果列显示Y表示结转成功，显示N表示结转失败。建议打印出这个结转报告以便日后查询。


     （建好年度帐后人为修改基础科目，导致总账系统结转时出现的问题）



年结后的注意事项：

1.在2009年度帐中可以直接在新年度中修改科目的属性，或者增加删除科目，但注意有余额的科目删除或修改后期初余额要重新录入，务必保持期初试算平衡!

2．如果要修改的科目已经使用，要修改科目的属性，例:修改科目的辅助核算，一定要取消以前月份记账，然后把该科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则可能会导致对账不平。

2、总账
1、银行对账平衡后，核销银行账操作。

2、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。



3、工资
1、在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0。

2、工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作

3、工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转。



4、固定资产
年结之后不能在软件中实现反年结，需要从数据库中修改几张表或者是使用反年结工具。



5、成本管理
1、12月所有在产量的成本计算单都会结转

2、工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年。

3、人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次。

4、待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配。

5、其他模块年结后便可进行成本的年结。



6、应收应付
1、  在应收应付中不能填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据。

2、  从采购销售传递过来的发票，可以进行审核，制单。

7、采购管理
在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年。

8、销售管理
在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年。



9、库存管理
1、    只有上年度12月会计月末结账后，才能结转上年度数据。

2、    只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。

3、    只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转。其他相关的基础档案也是同样的道理。

4、    结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。

5、    结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了。



10、存货核算
1.       本模块必须将日常业务处理完毕，并结12月份的账，才可以进行年度结转。

2.       结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据。用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据，用户可修改。期初记账后不能修改。结转期初按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年。

3.       将存货未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中。

4.       分期收款发出商品业务：如果分期收款发出商品的发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。可在存货期初中查询。

5.      跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结转下年。



11、委外管理
1、全部单据均需审核

2、委外管理模块无月结处理，只做年度结转，方法是统一在系统管理中的结转上年数据中统一进行处理。

3、只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。

4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。



12、生产制造
1、生产管理---设置---生产选项

年结前后都是按照软件默认的设置，平时设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，需要年度帐结转后在新年度中修改。

2、生产管理---档案---参数设置：

MRP方案按照平时设置结转到新年度帐，可以随时增加、修改及删除。

3、生产数据—工作中心、标准工序、工艺路线

以上设置可以随时修改、增加，年度结转按照最后一次设置结转到下一年，结转新年度后也可以随时修改、增加。被参照过的生产数据不可以删除。

4、生产管理---MRP计划、MRP计划下达

MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否被‘下达’，是否被‘参照’或被‘参照’一部分，都不进行年度结转。特别注意被‘参照’过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照。各种计划单据列表全部为空。

5、ROP运算的采购计划结转到下年。

6、所有的未关闭的生产订单对应的生产检验单结转到下年

卖卖

很有用的资料，谢谢楼主

莫言小妖

谢谢！快年结了正需要

ljm977

谢谢！快年结了正需要

siyishikong

内容很详细，非常感谢！

longtiancheyou

谢谢，很好，

ytsm

好资料，共同分享

gafee

就找U6的，楼主你绝了