NC十问十答：资金管理商业汇票问题

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Q1: 在处理票据业务时，经常遇到提示：票据管理与现金管理或应收应付或资金结算集成应用，请通过现金管理或应收应付或资金结算执行此操作
A1： 报这个错是因为参数FBM2002的值等于“是”，表示票据业务与应收应付或现金管理模块集成应用。如果票据业务不与收付单据集成应用就将参数改成“否”，就不会出现该提示。

Q2： 集团内成员单位A签发了一张票据，付给外部供应商，这张票据在外部流转之后又被集团内成员单位B收到，此时B单位做收票登记是否会重复？
A2： A单位签发票据，然后做付票登记给外部供应商，票据状态变成已付票，该票据在外流转一圈之后有回到B单位，B单位正常做收票登记即可。

Q3： 如何实现背书办理？
A3： 1. 与收付系统集成应用情况：在现金管理平台中录入付款结算单，直接录入付出的票据信息。单据保存后，自动生成"背书办理"单据，在审核后即可确认背书。
         2. 票据模块单独应用情况： 在"背书办理"功能，点击〖增加〗，依次输入界面内容，然后点击〖保存〗即可。

Q4： 应收票据退票都支持哪些业务场景，分别的处理流程是什么？
A4： 应收票据退票支持以下业务场景：
1. 收票退票且票据独立应用
收票退票：企业在收到票据之后，由于收票时没有仔细检查，收票之后发现票据有问题，例如票据有损坏，票据是伪造票，变造票等假票。此时会将收到的票据退还给付票的单位。
因此在应收票据退票中，需要做一张退票单据用来记录将收到的票据退还付票单位的过程。
在收票退票的票据编号中，参照属于所选财务组织的票据状态为已登记的票据，进行退票操作。
收票退票单据保存时，票据状态为：在退票。退票单据审核通过后，将票据状态改写为已退票。
收票退票审核之后，支持独立制证。将信息传的会计平台。
2. 收票退票且票据与现金平台集成应用
参照的票据不变，依然是属于所选财务组织的票据状态为已登记的票据，进行退票操作.
收票退票单据保存时，票据状态为：在退票。退票单据审核通过后，将票据状态改写为已退票.
收票退票审核之后，对原来收票时填制的收款（结算）单进行冲销，生成对应的红字冲销单据。
在集成的条件下就不允许独立制证了。

Q5： 新增收付款单，结算方式选择商业票据，但是表体里面参照不到票据？
A5： 检查参数FBM2002的值是否等于Y，Y表示票据与应收应付集成应用，收付款单才能参照到票据。

Q6： 核销的业务场景包括哪些？

A6： 票据核销的业务场景如下：1、回头票：企业开出的票据，经过市场的流转，又流回本企业，本企业将票据核销代表企业的资金不因本票据的流入发生改变。对回头票据进行作废，通过在票据签发界面对票据的核销来完成； 2、付票退票的核销：企业开出的票据被收票人拒绝签收后，企业对票据进行了付票退票的处理，此时企业会将票据进行作废的操作。在票据签发的界面进行票据的核销，将票据作废。

Q7： 系统是否支持应收应付票据到期提醒功能？
A7： 在系统平台—预警平台—预警条目设置节点，界面左侧找到商业汇票，可以设置票据到期提醒。

Q8： 如何生成付票登记单  ？

A8：1. 与收付、现金平台集成应用情况：在现金管理平台中录入付款结算单，可点击〖付票登记〗录入票据信息，自动生成"付票登记"单，然后引用该票据，将收款单据保存，并且审核后即可确认收票并自动加载"收票"标志。

        2. 商业汇票单模块应用情况：也可在"付票登记"功能，点击〖增加〗，依次输入界面内容，点击〖保存〗即可。

Q9： 能否支持多币种票据在同一笔业务中出现？
A9： 不能，系统限制只能支持同一币种的票据在同一笔业务中进行操作。

Q10： 票据签发质保金和手续费业务不能同时为空，制证时提示：所选票据签发单的手续费和保证金金额都为零，不能进行制证。
A10： 票据签发单生成的凭证是保证金和手续费的，在付票登记中会有应付票据的凭证生成，在票据签发没有手续费也没有保证金时，不需要生成总账的凭证，所以就不需要点“制证”了。