资金管理理论及业务

ldzli

学习资料，估计有用，快下吧

[ 本帖最后由 stonys 于 2008-11-12 14:40 编辑 ]

胡瓜

NC总帐操作应用技巧
1、Q：由系统账套导出的科目余额表（EXCEL）不能进行求和公式设置，要双击每个单元格后才有值出现。
A：导出用的是打印模版，可将科目余额表的打印模版对应列的单元格设为数值型，或者是将excel表的单元格设成数值型。

2、Q：系统账套打印出来的明细账，同一张凭证同一科目不同部门（客商）分次记账，导致账簿庞大。要求能同一张凭证同一科目不同部门（客商）只记一次账。
A：在明细账查询时选中“合并同凭证分录”，打印时就会汇总打印。

3、Q：科目余额表、三栏明细帐、辅助余额表、辅助明细帐等打印模版，打印变量“表头单位”、“表头公司”不能显示出来。如果使用“本单位名称”，则跨单位打印时，只打印出登陆单位名称。
A：“表头单位”、“表头公司”是不能显示出来，V31已经使用帐簿概念，请使用“表头主体帐簿”这个变量可以解决问题。

3、Q：选择财务会计--现金银行--账簿查询--资金日报表，查询后，选择"打印"菜单时，系统提示选择打印模，但不同的用户显示的可选择的模板不一样，在打印模板分配中并没有找到这些已设定好的模板.。
A：现金银行下的现金日记帐与银行日记帐走的打印模板是帐簿查询下的日记帐的打印模板。资金日报表的打印模板走的是帐簿查询下的日报表的打印模板。因为对有的用户分配了两个打印模板，而有的用户没有分配模板，所以会出现不同的用户显示的可选择的模板不一样。

4、Q：V31增加了总账里账簿打印的按年、按月排页功能，有没有关于新增的排页功能的说明文档？
A：总账明细账、日记账提供“按年排页”、“按月排页”的打印选项，按年排页即将每个科目的数据从年初1月开始排页，并可从中间选择打印的月份，从中间月份打印时，可以接在上次打印结果的后面继续打印。

5、Q：如果填制凭证时，做在同一方向一正一负时，在查询账簿时涉及到此凭证信息中的对方科目没有显示！
A：系统在进行查询帐簿时，查找的对方科目是与该借方对应的贷方科目，非借方负数，所以不能显示。

6、Q：账簿查询-多栏帐－辅助余额表，查会计科目550247、部门，查询结果缺投资管理部的数据，但具体查投资管理部时又有了。
A：月末结账\刷新编码名称”就可以解决。V31后在结账下按ctrl+alt+a，可以执行该功能。

7、Q：往来类科目（应收、应付等），其辅助核算设置为客户辅助，在辅助余额账簿查询时，按照往来科目客户辅助可以查询出余额数，但是按照往来科目客商辅助核算时不能查出余额数。
A：客户辅助核算与客商辅助核算是两种辅助核算，但录入凭证时，客户辅助核算过滤出来的是包含客户、客商属性的客商管理档案，所以在账簿查询按客户也能查询出来。

8、Q：总账辅助余额表查询对话框中建立的私人账夹和账簿可以被其他登陆的用户删除。
A：账夹不存在私人，只有帐簿才能存放为个人帐簿；若不希望他人删除请直接保存成个人帐簿。

9、Q：辅助余额表、辅助明细账及多栏账打印没有按查询界面，一条记录显示为一行，现显示为二行，为什么？
A：目前版本的辅助余额表、辅助明细账及多栏账打印时，系统只支持华表打印，在打印时在nc桌面右上角选取华表打印，再打印这些账表，且华表打印选项系统没有保存，当再次登录NC时需要重新选取。

10、Q：打印辅助余额表时，必须将华表打印勾上，否则打印时会将辅助查询对象会分为上下进行显示，勾上即不会出现这个问题，但勾上华表后，无法输入到EXECL.？
A：华表打印，无法输入到EXECL，可以不使用华表打印输出到excel，此时的输出时的格式与查询显示的格式是一样的。

11、Q：总账的“科目余额表”，能否显示明细科目的同时显示同级科目的汇总数。例如：科目100101 金额： 2000，科目100102 金额： 3000，然后：科目1001 5000？
A：查询界面有级次选择，选取1-2级，可以满足要求。

12、Q：科目余额表查询结果余额显示正常，但打印时显示借贷方向均有数据，用户使用的是自定义打印模板，借（贷）方期末余额的变量分别是“借（贷）方本币余额”。
A：查询条件选择按借贷方向显示余额即可。查询结果要与打印模板匹配。

胡瓜

为什么不能下

pgh

11111111111

xmxuxy

急需，非常感谢

knapman

先扫盲一下，呵呵

garyye

谢谢分享。。。

jinping556

不能下啊，楼主忽悠人

jinping556

现在又可以下了，呵呵

zjg0106

内容还可以值