U8 新年度科目增加辅助核算如何操作

zhouxiongtao · 发表于 2017-1-12 21:37:49

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客户原来应付账款暂估科目没有添加辅助核算，17年度在应付账款暂估科目添加供应商核算。16年余额结转过来后，发现往来明细里有记录，但是没有供应商信息，对账时出现辅助账与明细账对账不平，如果去删除期初往来明细的信息，但是提示“以前年度往来明细数据不允许删除”
请问类似这样添加辅助核算应该如何操作。

xjgsoft · 发表于 2017-1-12 23:32:15

加上辅助核算后再人工录入这个科目的上年余额就可以了。

x417292941 · 发表于 2017-1-13 00:04:54

什么版本?

z415395457 · 发表于 2017-1-13 09:41:15

121131212

z415395457 · 发表于 2017-1-13 09:43:11

12121212

zhouxiongtao · 发表于 2017-1-13 10:59:27

xjgsoft 发表于 2017-1-12 23:32
加上辅助核算后再人工录入这个科目的上年余额就可以了。

我发现期初好手工录，点结转的时候会把这个科目的往来明细带过来，但是不点结转那是不是所有科目都要手工做期初？

uflirjb · 发表于 2017-2-16 02:22:09

在系统管理中年结后再修改科目设置就可以了

uflirjb · 发表于 2017-2-16 02:23:10

在系统管理中年结后再修改科目设置及期初数据就可以了

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