用友U8 11.1如何进行期初结转并开启15年的账

xbd · 发表于 2015-1-12 15:29:03

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

用友U8 11.1，如何进行期初结转并开启2015年的账？
--------------3Q

liuyunak · 发表于 2015-1-12 15:38:52

总账-期初-期初余额-开账-结转

leo3208 · 发表于 2015-1-12 15:46:19

如果有开出纳管理，则出纳管理要单独开帐-结转

cderpll · 发表于 2015-1-12 16:10:06

回答对了一般问题，，，

xbd · 发表于 2015-1-13 10:01:42

liuyunak 发表于 2015-1-12 15:38
总账-期初-期初余额-开账-结转

3Q

xbd · 发表于 2015-1-13 10:19:19

leo3208 发表于 2015-1-12 15:46
如果有开出纳管理，则出纳管理要单独开帐-结转

3Q, 出纳模块-开账-结转-账户管理，选择相应的账户，启用时，出现如下提示：
启用.jpg

然后点击‘期初未达账’，出现如下界面
期初未达.jpg

如何处理这类问题？

leo3208 · 发表于 2015-1-13 11:31:10

本帖最后由 leo3208 于 2015-1-13 11:39 编辑

xbd 发表于 2015-1-13 10:19
3Q, 出纳模块-开账-结转-账户管理，选择相应的账户，启用时，出现如下提示：

然后点击‘期初未达账’ ...

这个问题我也遇到了，用暴力解决的：
select * into UFDATA_201_2014..CN_AcctBook_bak from UFDATA_201_2014..CN_AcctBook where lParentID<>acctid
update UFDATA_201_2014..CN_AcctBook set lParentID=acctid where (lParentID<>acctid ) and (lParentID=0)
执行完了之后出纳模块再重新结转一次，就平了。

leo3208 · 发表于 2015-1-13 11:32:09

本帖最后由 leo3208 于 2015-1-13 11:37 编辑

leo3208 发表于 2015-1-13 11:31
这个问题我也遇到了，用暴力解决的：
select * into UFDATA_201_2014..CN_AcctBook_bak from UFDATA_201 ...

我的是U8 V11.1的，你可以先备份，再试下。
我这边的情况是没有启用银行对账单，所以系统会自动产生余额调节表记录平衡日记账和对账单。
但是问题是很多记录日记账有，但是余额调节表里就没有，所以就产生了日记账和对账单不平的情况。
分析了数据库之后发现在余额表里没有记录的都是parentid=0的，所以就更新了parentid，然后就全部平了。
不知道你是不是也是这样的情况。

xbd · 发表于 2015-1-13 12:43:11

leo3208 发表于 2015-1-13 11:32
我的是U8 V11.1的，你可以先备份，再试下。
我这边的情况是没有启用银行对账单，所以系统会自动产生余额 ...

3Q.我们这也是V11.1的，我用增加的方式将银行账面金额和企业账面金额调平后启用对应的账户。

yangsh · 发表于 2018-2-5 15:33:44

谢谢回复

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[求助] 用友U8 11.1如何进行期初结转并开启15年的账

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子

点评

点评

点评

点评

点评