期间损益如何结转

aucu1012 · 发表于 2008-7-21 19:30:37

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我的用友是U852，我在做资产负债表发现资产总计不等于负债与所有者权益之和。仔细检查后，找到问题所在，是因为未分配利润没有数据。再深究一下呢，发现是没有做期间损益结转。但到这时就没法进行下去了，不知道该如何进行期间损益结转。望高手支一下招哈。
帮忙列一个详细点的步骤哈，先谢了。

善良僵屍 · 发表于 2014-3-11 15:26:05

switchlinda 发表于 2008-7-21 19:47
1、总账--期末--转账定义--期间损益--选本年利润科目(本年利润)，点击中间某一个地方，然后确定。
2、到“ ...

不知道本年利润科目该选哪一个怎么办？

1351330111 · 发表于 2014-4-28 18:33:11

很好赞一个，希望好贴别沉

switchlinda · 发表于 2008-7-21 19:47:46

1、总账--期末--转账定义--期间损益--选本年利润科目(本年利润)，点击中间某一个地方，然后确定。
2、到“转账生成”---期间损益结转---全选---确定，生成结转凭证，然后再去审核该凭证
3、记账，结账

前提：其他凭证都已经记账！

chengpeng · 发表于 2008-7-21 20:43:21

楼上说的很具体,很专业,完全正确!

aucu1012 · 发表于 2008-7-21 21:14:22

谢了,问题解决了

xuxia · 发表于 2008-7-23 15:06:52

系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】，屏幕显示期间损益设置窗。
表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可单击或按[F2]参照录入。如果您的本年科目利润科目又分为多个下级科目，则可在下面表格中录入，并与相应的损益科目对应。
在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目。
损益科目结转表中将列出所有的损益科目。如果您希望某损益科目参与期间损益的结转，则应在该科目所在行的本年利润科目栏填写相应的本年利润科目，若不填本年利润科目，则将不转此损益科目的余额。
损益科目结转表的每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的本年利润科目中去。
若损益科目结转表的每一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同。
只有在选项中选择了自定义项做为辅助核算，期间损益才按自定义项结转。
损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。
请关注权限管理的用户注意：结转凭证不受金额权限控制，不受辅助核算及辅助项内容的限制。

switchlinda · 发表于 2008-7-23 15:42:12

讲得太好了，谢谢！！！

aucu1012 · 发表于 2008-7-24 21:13:25

五楼的,你真的是太那什么了,谢谢了,

小豆子 · 发表于 2008-12-11 20:27:49

回答非常清楚

victus · 发表于 2008-12-12 14:33:02

楼主你是学会计的吗？

viter · 发表于 2008-12-15 14:40:51

学习了，谢谢

bazhuno1 · 发表于 2008-12-15 14:57:13

学习了，谢谢

wangzong0902 · 发表于 2010-1-20 14:26:23

各位大侠，行政事业版如何结转啊

ttyukkyq · 发表于 2010-1-20 16:40:18

5楼好强大

goldman · 发表于 2010-1-20 20:07:26

讲得太好了，谢谢！！！

ymp123 · 发表于 2010-1-21 10:00:20

学习了，谢谢五楼会计员

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