U8期初余额的问题，请高手帮忙

lonegun · 发表于 2008-7-17 17:30:27

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出现了怪问题，期初余额试算平衡，应收账款设置了项目、客户辅助核算，进入到应收账款余额录入界面里，余额合计翻倍，但是分项都是准确的，全部删除分项后，余额还在，退回到全部科目期初余额界面，应收账款余额是0.

总帐不受影响，查询辅助明细时应收账款科目期初余额就翻倍了，看到网上似乎也有遇到同样问题的，用末级科目修改标志工具也没能解决，请高手帮忙，谢谢。

myworklu3 · 发表于 2008-7-17 17:46:30

GL-accsum和GL-accass修改，企业管理器--找到该表--右击--返回所有行--慢慢改

lonegun · 发表于 2008-7-17 18:18:25

谢谢，SQL SERVER企业管理器需要单独下载吗？

sun_man · 发表于 2008-7-17 19:23:52

1、先把应收帐款期初余额的名细删掉，再看应收帐款的余额是否为0，不为0就到GL-accsum表中把余额清0。
2、从新录入应收帐款的期初余额。

lslk88 · 发表于 2008-7-17 20:28:13

菜鸟路过，学习学习

xtfgame · 发表于 2008-7-17 22:57:23

你的原因是因为先做的期初，后做得的会计科目辅助账造成的。
你先将期初清空，用“期初余额”中“清零”按键（要求该科目余额为零，可以调整一个相反的发生），然后重新输入期初即可

tsmp2005 · 发表于 2008-7-18 08:14:55

楼上正解，不过做这操作前备份数据先。

myworklu3 · 发表于 2008-7-18 08:19:06

企业管理器--sql2000数据库就有，你难道用的MSDE？

莫et · 发表于 2008-7-18 08:55:42

期初余额清零，并不适合楼主现在的状况。
4楼正解，备注一句，如果已经记账结账，一定要恢复到一月初。这样，辅助总账里的数据就纯粹是期初的了。

御用闲人 · 发表于 2008-7-18 09:08:39

GL_accass 应该是这个表有重复记录因为每个科目都1-2条记录并且月份是1-12月，如果你看到一个科目有24条记录有2次1-12月的数据，请把第一个1-12月的记录删除就可以了！

lonegun · 发表于 2008-7-18 13:12:23

我用的是MSDE，是否要安装SQL SERVER企业管理器打开GL_accass？还有其他方式进入这个表修改吗

lonegun · 发表于 2008-7-18 13:17:40

原帖由 xtfgame 于 2008-7-17 22:57 发表

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你的原因是因为先做的期初，后做得的会计科目辅助账造成的。
你先将期初清空，用“期初余额”中“清零”按键（要求该科目余额为零，可以调整一个相反的发生），然后重新输入期初即可

提示“此科目为末级科目，不能进行期初余额清零”

御用闲人 · 发表于 2008-7-18 13:26:17

论坛有MSDE工具可以下载用来打开数据库。

lonegun · 发表于 2008-7-18 16:17:33

我把应收账款辅助明细全删除，合计还是有余额，进入到GL-ACCASS里面的余额改成0，但是进入到用友系统里余额还在，不知道那个数字还储存在哪个表里。
GL-accsum里的明细是正确的

lonegun · 发表于 2008-7-18 17:13:12

谢谢各位，问题已解决，从其他贴子得到启示，问题出在GL-ACCVOUCH，设置辅助之前录入过余额，删掉记录就好了

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