采购暂估入库余额表本期结算与存货本期报销金额不一致问题

lifeigump · 发表于 2008-7-14 11:03:15

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产品版本：U852
功能模块：采购管理－帐表查询
问题描述：
采购暂估入库余额表中本期结算金额与存货暂估材料余额表中本期报销金额不一致。
问题分析
采购暂估入库余额表中“本月结算”金额与存货暂估材料余额表“本月报销”金额不一定都必须要求一致，下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象:
1、本月入库单先记帐，再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理，所以会导致两边本月结算、本月报销金额不一致的现象；
2、本月入库单本月先记帐，然后再进行发票全部结算，那么在采购暂估入库余额表中会反映本月结算金额。存货系统本月暂估成本处理中也有该结算单记录反映，但暂估成本处理后在存货暂估余额表中并不反映，因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理；
3、本月采购入库单本月先不记帐，先与采购发票进行全部结算，那么在采购暂估入库余额表中会反映该结算金额，但存货本月暂估成本处理中并不反映，存货本月暂估余额表中也不反映。因为采购入库单、采购发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理；
4、本月采购入库单本月先记帐，然后与采购发票进行全部结算，在下月做暂估成本处理，那么在本月采购暂估入库余额表中会反映结算金额，但在存货系统本月暂估材料余额表中并不会反映。下月存货暂估成本处理后，在下月存货暂估材料余额表中也不会反映该结算单的报销金额。因为采购入库单、采购发票都是本月的，并且做了结算，即使在下月的暂估成本处理中反映该笔业务，存货系统也会按按非暂估业务处理；
5、对于已经存在结算单（入库单记帐后生成的结算单）的采购入库单恢复记帐后，再进行记帐时，因为结算单已经存在，存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处理，但在采购暂估入库余额表中会反映该笔业务本期报销金额。

yinsiyuan_a · 发表于 2008-7-14 14:20:51

好帖！阐述的很细致。

cxx_126 · 发表于 2008-7-17 11:40:06

不错,人家写的多好啊

qwx0773 · 发表于 2008-7-17 11:49:02

虽然可以解释，但容易误解，最好能把两个的算法统一，或把差异列出

（用友会考虑吗

）

NETENG · 发表于 2008-7-19 13:55:07

支持四楼的说法

aleebaba · 发表于 2008-8-10 12:36:00

谢谢！长学问啊！

samwin · 发表于 2008-8-13 20:22:45

谢谢！努力学习中

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