针对用友通历年结操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。

商丘用友郭浩

常见问题

1、问：工资模块为何12月份不能月结？

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结

2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？

答：批量制单中把相应的业务记录删除即可

3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？

答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套

4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗

5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

6、问：对总账进行年结的时候，提示为使用后的第一年，不需要执行上年结转！不能结转

答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符

8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能清空并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账

本节针对用友通历年结操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。

一、销售模块第12会计期间不能月结问题

现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。”。如下图：

                               
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分析：销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核，但第12会计期间做月未结账时必须要审核，除作废发票之外，此提示是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类同，解决方法和销售发票一样，提示如下：

                               
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注：在通2005如果有未审核的发票系统会有提示，但允许通过。解决：即原因是存在未审核的发票，现需要找出此类发票做审核即可，具体可参如下操作

1、 查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件

                               
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2、 格式栏里选择发票类型和退货标志

                               
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3、 排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序

                               
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4、 按此条件如果找到记录，正说明存在没有复核的发票

                               
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5、现在我们可进行批审，双击未复核的发票，弹出此发票的操作界面，点工具栏里的[复核]，提示“…是否只处理当前张”，选择[否]

                               
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6、 弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核]

                               
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7、 这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前的查询列表结果注意发票类型，如下图

发票类型：26为专用发票，27为普通发票

退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票

所以还需对每种发票类型和退货标志进行批审

                               
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8、 当发票列表中找不到除作废发票之外没有审核人的发票，才可以做继续做月结。

注：代垫费用单年结前也必须做审核，操作如销售发票

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一、余额转结合明细转结问题

问：余额结转和明细结转的区别

答：

余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年

明细方式结转 ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年

客户往来为例：假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300

余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2006年1月1日算起。

明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

                               
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问：年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示：

答：原因是年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法：清空年度账，往来两清后，重新年度结转。

问：年度结转时，提示以下错误

                               
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答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。

清空年度账，取消勾对，重新年度结转。

注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。

                               
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问：上一问题如果“继续”，则在结转报告中会显示：

                               
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现象：查询客户余额表如下：

                               
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查询客户明细表如下

                               
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答：余额表是按照上年的余额结转过来的，明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。

问：上年有这样的业务:c客户下张三100元，后发现这笔业务是李四的，当即做出了调整分录，上年的余额表为：

                               
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年度结转后，发现仍是张三余额100，李四没有余额,如下图：

                               
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答：结转方式选择的明细结转，并且上年往来两清了。上年把不同业务员的记录相核销。未核销的明细记录为张三的，年度结转后，自然还是张三的余额

                               
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清空年度账，修改往来两清，把张三的借方和贷方相核销。重新年度结转

                               
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总结：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题