多模块合并使用流程

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多模块合并使用流程

一、           总账与固定资产合并使用

（一）               分别对总账和固定资产进行初始化：详细过程参照“总账月工作流程”和“固定资产工作流程”。

（二）               日常操作：

1、“总账”——填制凭证（不需要填制固定资产计提 折旧凭证）；

2、“固定资产”——录入本月增加、减少、变动的卡片——计提本月折旧——凭证制单；

3、“总账”——凭证审核——凭证记账；

4、“固定资产”——结账；

5、“总账”——结账。

（三）               当发现凭证有错时处理方法：

1、“固定资产”凭证出错：“总账”——取消结账——取消记账——取消审核（可以只取消错误凭证的审核）——“固定资产”——工具——恢复月工作状态——处理——凭证查询——选择错误凭证进行修改或者删除（如果修改了固定资产卡片，必须重新计提固定资产折旧，后进行凭证制单），确定修改完毕——“总账”——凭证审核——凭证记账——“固定资产”——结账——“总账”——结账。

2、“总账”凭证出错：“总账”——取消结账——取消记账——取消审核（可以只取消错误凭证的审核）——对错误凭证进行修改或删除——保存——“总账”——凭证审核——凭证记账——结账。

二、总账与存货核算合并使用

（一）               分别对总账和存货核算进行初始化：详细过程参照“总账月工作流程”和“存货核算工作流程”。

（二）               日常操作：

          1、“总账”——填制凭证（不需要填制存货核算相关的凭证）；

          2、“存货核算”——单据录入——单据记账——期末处理——生成凭证；

3、“总账”——凭证审核——凭证记账；

4、“存货核算”——月末结账；

5、“总账”——结账。

（三）               当发现凭证有错时处理方法：

1、“存货核算”凭证出错：“总账”——取消结账——取消记账——取消审核（可以只取消错误凭证的审核）——“存货核算”——取消结账——（如果只需修改凭证，不需修改单据时，在凭证查询中选择错误凭证进行修改，保存后即可。如果需要修改单据时，继续后面蓝色字体的操作）——恢复期末处理——恢复单据记账——修改单据，重新记账、期末处理——重新进行生成凭证，保存即可——“总账”——凭证审核——凭证记账——“存货核算”——月末结账——“总账”——结账。

2、“总账”凭证出错：“总账”——取消结账——取消记账——取消审核（可以只取消错误凭证的审核）——对错误凭证进行修改或删除——保存——“总账”——凭证审核——凭证记账——结账。

三、           总账、固定资产、存货核算合并使用

（一）               分别对总账、固定资产和存货核算进行初始化：详细过程参照“总账月工作流程”、“固定资产工作流程”和“存货核算工作流程”。

（二）               日常操作：

1、“总账”——填制凭证（不需要填制固定资产计提折旧和存货核算相关的凭证）；

2、以下的操作参照“总账与固定资产合并使用”和“总账与存货核算合并使用”的具体操作；

3、结账顺序：“固定资产”——结账——“存货核算”——结账——“总账”——结账；或者“存货核算”——结账——“固定资产”——结账——“总账”——结账。

（三）               当发现凭证有错时处理方法：

参照“总账与固定资产合并使用”和“总账与存货核算合并使用”中处理有错凭证的方法即可。

vianko

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