用友部门总账与余额表明细账不符

fairyfox · 发表于 2012-7-4 17:09:42

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本帖最后由 fairyfox 于 2012-7-4 17:18 编辑

3月底结账和4月底结账都没有问题，也能通过对账
但是打开4月份部门总账发现多了期初余额和期末余额。但是打开3-4月份的部门总账期末余额是平的。
3月底部门总账和余额表是平的。

明细账没有期初余额和发生额余额表是相符的。

本想通过发结账反记账解决，但没有什么作用。

麻烦各位大侠解惑谢谢。

4月份其中一个部门的部门总账

4月份发生额及余额表

97687182 · 发表于 2012-7-5 08:42:57

这儿总账明细账对账不平需要后台处理

snfnpl · 发表于 2012-7-5 09:14:53

反结账反记账后从新记账结账还不行就得到数据库里改了

luoyaxuan · 发表于 2012-7-5 11:29:04

学习一下

1076590717 · 发表于 2012-7-5 14:04:40

到数据库里咋么改呀。不会

1076590717 · 发表于 2012-7-5 14:07:19

有更简便的方法吗

873759373 · 发表于 2012-7-26 22:52:57

遇到这种对帐不平只能去数据库改，找专业人员来做

fairyfox · 发表于 2013-6-27 09:36:24

已经改好了是要后台改数据库

问题产生的原因是之前启用的部门核算，几个月后把部门核算取消了导致了现在的问题。

SpringBell · 发表于 2014-3-14 15:25:01

本帖最后由 SpringBell 于 2014-3-14 15:36 编辑

fairyfox 发表于 2013-6-27 09:36
已经改好了是要后台改数据库

问题产生的原因是之前启用的部门核算，几个月后把部门核算取消了导致 ...

请问，是改哪几个表？我也遇到类似问题了
https://www.oyonyou.com/thread-277144-1-1.html

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