用友通维护案例（往来管理）

xu0762

现金银行

1、问题描述：使用支票管理,，帮助提示可以自动核销，但系统不能自动核销，为什么？

分析及处理：使用问题。在使用支票管理应注意以下几点：

1)一定要启用支票管理的选项，在“设置”->“选项”处选择；

2)在设置结算方式处加入支票管理选项；

3)在会计科目设置处，指定银行科目；

4)在支票领用时填制支票登记簿,注意选择正确的银行科目，支票号的填制要规范系统通过支票号进行自动核销；

5)填制这张支票的报销凭证时要注意选择结算方式时一定要选择带支票管理的结算方式(在b步设置的)，输入票号时一定要规范，否则无法自动核销；

6)做了以上的步骤后,当填制完这条分录后系统会自动跳出一个窗口，询问题描述你是否核销对应的支票，选择确定后系统会自动核销这张支票。

  

2问题描述：已经制作了饱含现金或者银行存款的凭证，但是在出纳签字时，找不到已经制作的凭证，为什么？

分析及处理：没有制定现金银行科目，在基础设置模块中，打开会计科目编辑窗口，点菜单 编辑/指定科目，制定现金总账科目和银行总账科目即可。

  

3问题描述：客户有个账套，在前面使用的时候没有问题，以前年次查银行存套日记账的时候汇率都是固定的为8.26，余额也为8.26可到了5月分的时候余额汇率开始出现错乱，有的时候变成10点多，有的时候变成100点多，不知道怎么回事？

分析及处理：在填制凭证时候不要任意更改换算出来的人民币金额，否则将会造成日记账汇率变动。

aeroshine

谢谢楼主无私的分享啊~~