U8的销售采购库存加应收应付总账的业务流转

xmzlwyq

看到有个朋友写了一个他公司的业务，所以我也写一个。大家一起参考。
其中会写到 很多业务上的 和设置上的 思路。
因为我为了这个流程 整整花了一年的时间。

东西会很长，内容也会很多。所以我会分成 几个章节写完。
大致说一下，我们公司就开了几个模块，财务会计里面的 总账 应收应付。
供应链里面的 销售管理，采购管理，库存管理，存货核算。

首先就还是说供应链。

销售管理。

我们的销售部被分成了三部分，一个是内勤中心，负责打单，二是销售部负责价格客户，三是系统里面的发票属于财务部的应收。
当然财务会计中的应收也是财务部负责。

首先是 我们销售部分针对 客户进行调价单的制作。
在价格管理中的，客户价格中，填写客户调价单，这样内勤的人员可以自动获得产品的价格，而不需要负责更多的责任。只需要打单产品无误就可以了。
客户调价单基本上是季度调节，部分是两周调节。

其次是价格管理中的 存货价格，这个也有一张调价表，只是这个价格是开放的，给予我们公司的网站调取给其他 可能成为我们客户看的价格，基本上是月调。

为了让销售内勤组打单可以自动跳出价格，就得在销售选项中，选取价格政策。
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之后是内勤。
内勤负责三张单据，一张是销售订单，一张是销售发货单，一张是销售退货单。由于我们的设置是销售发货单审核后生产销售出库单，所以他们等于要负责到四张单据，即订单，发货单，退货单。

内勤人员通过电话，网络等方式，会制作一张订单，并且自行审核。
而内勤的各块组长针对手下的订单，生成发货单，并且审核通过。
我们这边是三个打订单，一个负责生成发货单。
而退货单则由内勤主管，根据发货单打印出来后的客户回单来进行退货录入审核。

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接下去是财务应收，财务人员根据发货单，或者单独的退货单，进行生成专业或者普通发票，或者红字专业或者红字发票。
因为之后他们就可以通过这张发票，进行应收款的处理了。
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之后是采购管理模块。
由于我们的采购是两块业务，一个是定时定量的计划采购，一个是缺货加急采购。
一般情况下定时定量的都是以获得专业发票为准的，缺货加急的则现金为主。
为了控制采购价格的浮动，也为了防止订单人员录入价格错误，我们还在供应商管理中，选择了供应商存货调价表。
这个和销售模块中的表格一致。一旦有了这个调价表，采购的主管可以通过审核来确认 采购员的订单是否有下错的问题。

当订单人员制作了采购订单后，会向财务开始申报金额，当然在此之前，必然是先上采购主管申请通过。
也就是采购订单的审核。

如果采购主管同意了，就可以审核单据。

这个时候采购员，会向对方供应商确认到货情况，以到货的情况生成一张到货单。
当货物无误的到达，由采购主管审核，并通知仓库人员，进行采购入库单的操作。

期间，如果遇到到货不良，则直接根据到货单生成一张退货单，进行退货处理。
并再次向采购主管申请审核。主管通知仓库进行红字采购入库单的录入。

以上业务完成后，财务的应付人员，根据蓝字入库单+红字入库单，制作一张发票，如果是计划到货的，则做专业发票，现金的则做普通发票，并进行结算，摊销其中扣点，补货，以及运费的成本。
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喝口水 等会继续

qq8516803

谢谢分享

qq8516803

谢谢分享

xmzlwyq

接下去就是库存管理模块。
由于我们是没有什么产成品的，也没有材料出库的，所以我们的仓库内，就只有销售出库单，采购入库单，其他出入库单。
当然仓库内也有 调拨业务，盘点业务，货位调整，拆装单，不合格处理单这些单据。

首先说一下仓库的构架
仓库有四个库，北京仓，南京仓，上海仓，上海整理仓。
之所以 上海有整理仓是因为 只有上海的仓库最大，其他的仓库比较小，没有涉及到仓库的货位管理。
而上海仓的业务比较复杂，所以特意设置两个仓库。

在北京南京两库内是没有货位管理的，直接以仓库的实际数量准。

上海仓和整理仓则由货位控制，上海仓的货位是立体货架，而整理仓以实际的业务做了四个货位区来控制业务。
整理仓的业务有，销售退货区，采购退货区，加工整理，报损报溢。
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当销售部的 发货单或者退货单生成审核后，就会有销售出库单（包括红字的销售出库单）
仓库人员，以发货单打印的多联单，进行出库的确认，如果确认后，再进行货位的填充和单据的审核。

而同样的采购部的到货单确认后，仓库人员，经过确认后进行入库，并根据到货单进行入库的生成，填制货位和单据的最终审核。

以上是一般情况的业务。

如果遇到是赠品入库和出库，因为是其他营业收入，所以在出入库类别中，需要添置赠品出入库的科目对应。
而单据则是需要价格为0的产品的，到货单和发货单，以便生成相对应的采购入库单和销售出库单。

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当有调拨或者拆装等业务，则相应的制作库存的单据。不过比较多的是货位调整单据
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库存核算中的正常单据记账，则是我们每周都记账一次的，这个部分是我这边 IT部门来完成，因为如果到月底再记账，时间太长，所以我们基本每周做一次记账，以节约记账时间。

因为每次的月结都需要3~4个小时，所以先记账好后，可以节约1个多小时的时间。
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应收管理和应付管理

当我们销售发票制单后，就会进行发票的复核，然后应收组长会根据发票进行审核制单成转账凭证。
然后等到客户的账款到后，进行收款单录入。

收款单制作审核后，进行收款凭证生成。
完成以上后，进行应收和收款的手工核销。

由于自动核销会出现核销错误，所以我当时就建议以手工核销为准，这样错误率会少很多。

应付方面，当采购发票做完，并且结算后，进入应付管理，应付组的人员，根据发票进行审核生成转账凭证。
然后等到付款后，添置付款凭证。

付款完成，审核付款单，并且生成付款凭证。
完成后，进行应付和付款凭证的核销。

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xmzlwyq

月末结账顺序：
先接 销售管理~~~~~~之后采购管理~~~~~之后库存管理~~~~~
这些都是月末处理掉就可以了。

然后是针对库存核算中的记账完成，进行结算成本处理+期末处理
然后进行凭证生成。生成完后，进行存货核算的月末结账。

最后是应收和应付。也都是月末处理即可。

以上除了记账和生成凭证费时间外，其他都是几秒钟就搞定的事情。

最后就轮到总账：
总账先对凭证进行全部审核。
其次是再对凭证记账

最后就是对自定义的凭证进行本年利润的处理，最终结账完成。

顺序比较简单，但是步骤中会涉及很多制单未制，单据未审核的问题，这才是每次月结的关键中的关键。

以上就是我们业务的整个流程和总结

Syhwq

这个业务量还是挺大的呀。。。。学习了  谢谢LZ分享，，，

pjc_nju

这就是完整的供销财流程，学习了

nnjf

谢谢,很全面,学习了...

snfnpl

讲的很全面，学习了

WFMYKQ

感谢分享

op2000x

谢谢,很全面,学习了...

悲酥清风

谢谢  学习了！

mr.leizhu

谢谢楼主分享 ~收藏了

shenlinxyz

感谢分享，转走慢慢看

yuanyuqi888

xmzlwyq 发表于 2012-3-7 13:22

                               
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月末结账顺序：
先接 销售管理~~~~~~之后采购管理~~~~~之后库存管理~~~~~
这些都是月末处理掉就可以了。
...

楼主真的不错，内容佷详细

benchong2005

正找这方面知识呢，谢谢了

574284459

学习……非常感谢