如何使用公式提取各科目资金明细

xxwgs · 发表于 2008-4-18 11:18:17

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各位大侠，你们好！我现在每月需要汇总资金使用情况，如：期间费用、应收账款、应付账款、其他应收款等与资金（现金、银行存款）科目相关的费用明细，应该如何使用用友里边提供的函数进行自动汇总，谢谢！（对于多借多贷的应如何处理？）

vsop · 发表于 2008-4-18 14:41:11

先用excel做好你要的表,然后用一个f417,用它来取数即可

king504 · 发表于 2008-4-18 15:03:43

好,顶了,不错的资料

xxwgs · 发表于 2008-9-9 14:21:03

你好，f417这是什么意思？谢谢！你说的先用EXCEL做成自己需要的表格再导入，是不是？请指教，谢谢！

莫et · 发表于 2008-9-9 14:48:10

用DFS函数应该可以，只是多借多贷的时候，要特别注意非资金业务的期间费用、应收账款、应付账款、其他应收款等上述科目，不能和现金或银行的凭证合并在一起，否则取数不正确。
范例：DFS("5502","1001",月,借,,,,,,,"y")+DFS("5502","1002",月,借,,,,,,,"y") 直接支付的管理费用。有些单位用这个函数出现金流量表，比较牛吧，呵呵。
这个应该不关周的f417什么事吧，那是EXCEL从用友里取数，不过没去仔细研究过那些个公式有什么特别之处，得看看。

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