用友通月末转账问题

uahneqbu · 发表于 2008-3-12 15:03:50

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用友通月末转账问题
1、2月的损益类科目转本年利润的转账凭证是手工做的，3月想用期间损益自动生成，结果生成的凭证不太正确
比如做一张借管理费用-修理费 100
贷现金 100
然后进行月末转账-期间损益结转
月份-3月类型-支出包含未记账凭证打勾
生成一张支出的结转凭证
转入本年利润的金额正确，为100
但各科目的贷方数却很怪，显示为1-3月的累计数
如果单转管理费用-修理费这个科目，所生成的凭证也不正确，同样为1-3月修理费的累计数
如果单转其他科目，因没有余额，无法生成转账凭证

我在其它电脑上试了一下，1、2月手工转，3月自动转，没有问题

大家有没有碰到过类似的问题，有什么办法解决

159 · 发表于 2008-3-12 16:27:06

检查一下1、2月手工结转的凭证，损益类是否为末级科目

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