T3如何设置存货对方科目

谭波 · 发表于 2011-5-24 14:45:12

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在客户采购流程：客户选择单到回冲、先到货填制暂估采购入库单，采购入库单生成凭证：借：什么？贷：什么？当发票到时结算后，采购发票生成凭证时：借：什么？贷：什么? 红字回冲单由如何生成凭证!借：什么？贷：什么?,而蓝字采购入库单（回冲）又该不该生成凭证?又谁知道应该是什么样的流程。而客户总账科目设置有暂估应付账款、应付账款、原材料（有二级明细科目）物质采购。还有采购运费发票结算分摊后，制单界面有运输发票要生成凭证传入总账。运费发票有应该进什么科目！
请诸位大哥大姐帮忙告诉一下。

cyf036 · 发表于 2011-5-24 16:40:47

1、采购入库单（暂估记账）生成借：原材料贷：应付账款（暂估应付款）
2、当发票到时结算以后，根据发票生成借：物资采购及应交税金（进项税额）贷：应付账款
3、因为是单到回冲，所以结算后会自动产一张红字回冲单，生成凭证借：原材料（红字）贷：应付账款-暂估应付款（红字）
4、还有一张蓝字回冲单，生成凭证：借：原材料贷：物资采购
5、运费发票生成凭证：借：物资采购及进项税额贷：应付账款或银行存款，然后根据入库调整单生成凭证借：原材料贷：物资采购

谭波 · 发表于 2011-5-24 17:46:32

谢谢！还想请教一问题，当月货到票到的采购入库单和发票怎么生存凭证。同时如何在核算里面设置科目！

lanyanla · 发表于 2011-5-24 19:22:28

学习学习

♂番茄木偶人℡ · 发表于 2011-5-28 14:06:36

受教了。。。谢谢

lywme · 发表于 2014-7-27 21:25:54

学习了，谢谢

写茶 · 发表于 2018-10-11 10:18:51

学习了,谢谢

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