暂估怎样冲账

AYY

对以暂估的物品怎样进行冲账？方便的截图过来好吗？就是一开始发票没到做了暂估，后来发票到了怎样如电脑账，是用红色的子么？最后入到借方还是贷方？急

ishfb

1、做红色还是蓝色的单子取决于是减少还是增加
2、可以试着做，做完后如果不正确。再删除重做

DSY-GH

用友有一套完整的流程的，没票自动生成的科目和来票生成的科目均可在存货核算中完成

yakui

好，这个问题我来解决下。在采购过程中，如没有进行采购结算的入库单，则通过核算入库单制单，生成凭证为，借：原材料  500   贷：物资采购或应付暂估 500，如果核算方式为月初回冲的话，则会生成和上月凭证完全一样的红字凭证。借：原材料  -500   贷：物资采购或应付暂估 -500。如果用的是单到回冲的话，则等做了发票和这张入库单结算过后要核算中做一下暂估处理则生成 借：原材料  -500   贷：物资采购或应付暂估 -500。发票制单 则会生成  借：原材料   应交税金-应交增值税  贷：应付账款 或现金

yejingying

回复 4# yakui


    楼上的方法值得参考

AYY

呵呵谢谢了还是有些不

sunda211

期初会自动生成红字回冲单的，冲掉暂估的

zz5649

学习了

hayou8001

多谢提供，一定要学习一下

xiaozhai001

U8采购暂估业务处理

所谓存货暂估是指本月外购存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证，后续按照选择的暂估处理方式进行冲回或者补差处理。
    暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。系统中提供了不同的处理方法。

1. 月初回冲

进入下月后，存货核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发票做采购结算。结算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细账，使库存增加。对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。

2. 单到回冲

下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模块中进行“暂估处理”，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单，同时据以登记存货明细账。红字回冲单的入库金额为上月暂估金额，蓝字回冲单的入库金额为结算单上的报销金额。

3. 单到补差

下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模块中进行“暂估处理”，在存货明细账中根据报销金额与暂估金额的差额生成调整单，自动记入存货明细账；最后对“调整单”制单，生成凭证，传递到总账。
   

下面以月初回冲为例说明在U8系统中是如何处理存货暂估业务的。

1、  设置

存货核算->选项->选项输入->暂估方式,选择‘月初回冲’

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接下来，进行科目设置。

存货核算->科目设置->存货科目

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存货核算->科目设置->对方科目

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2、  采购入库单

下面，以存货04001为例，收到供应商送来数量600，到月底时还未收到供应商发票，在采购入库单上是没有单价，采购入库单如图

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3、  暂估成本录入

在存货核算->日常业务->采购入库单中输入暂估单价，或者通过

存货核算->业务核算->暂估成本录入 ，可以成批录入暂估单价

4、  单据记帐

存货核算->业务核算->正常单据记帐

5、  制单

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6、  核算月末结帐后，系统自动在下月1号在明细帐中生成红字回冲单，如图

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以新月份登入，对红字回冲单制单，如图

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7、  下月15日，收到供应商开来的发票，单价是2元，对上月采购入库单和发票进行结算

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8、  在存货核算中进行结算成本处理

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9、  暂估处理完成后，系统自动在单据制单(蓝字回冲单)和明细表中生成一条记录

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蓝字回冲单

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10、              对蓝字回冲单进行制单，如图

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生成凭证

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至此，月初回冲暂估业务已完成。其它两种暂估模式依开头提示练习，本篇中就不详细阐述了。

4024452

怎么看不到图片的内容啊。。。

cchrjyj

好好学习、天天向上！！！