关于用友u6存货管理反结帐问题

2418034 · 发表于 2011-4-13 09:37:33

我在2011年3月发票和总账全部做完，在3月结帐时发现2月结帐有问题，请问我在不删除凭证的时候怎么可以反结帐，请问怎么处理

37724861 · 发表于 2011-4-15 20:46:37

IA_Summary中有个凭证号字段，先更改为null
然后在gl_accvouch表中有个字段，是记录凭证来源哪个系统的，也做修改
然后试试

huanghyfhf · 发表于 2011-4-19 11:58:12

先做好备份在修改数据库，，要不然就悲剧了

atan · 发表于 2011-4-19 12:46:56

你要是自动从存货管理填制凭证到总帐就麻烦了，否则你就反结帐、反期末处理、恢复记帐等即可

rgmnnh · 发表于 2011-4-21 19:54:14

还有一种方式，是凭证的约束取消，不过这个有风险，要先做备份

djlongman · 发表于 2011-4-26 09:29:19

备份账套，在对应的账套年份的数据库修改GL_MEND表，将2月份对应的BFRAG_IA的值改为0

hua77f · 发表于 2011-4-26 11:15:13

直接反不是就可以了

ufcyx · 发表于 2011-4-26 21:56:00

你问的比较笼统的。你系统里使用什么计价方式，什么核算方式，销售成本取自什么呢。我当你是全月平均计价方式，仓库核算方式，销售出库单作为销售成本
假如你在存货核算记账、期末处理后制单到总账，现在又要反结账修改的话，我认为两种情况：
1，你原先记账算出的成本都认为是正确的，即你认为从存货核算制单到总账的凭证都正确，现在有新单据要录入进去来调整的话，由于是全月平均计价方式，肯定会影响到涉及的仓库里对应存货的结存单价。这种情况下，你想不动保持原有凭证金额的话，那么只能在录入新单据后，你记下来，在再次制单时从制单界面直接改回金额；再在总账手工加一张凭证来调整这个差异的金额，否则会引起存货与总账对账不平。
2，你可能不想从前台修改，想从后台修改东西，那么由于涉及存货明细账/总账改起来危险点，要改还是可以做的，当然做好数据备份。

zhudanfeng · 发表于 2011-5-6 15:53:02

一定要做好备份

IUfidaAdviser · 发表于 2011-5-19 17:42:57

备份账套，在对应的账套年份的数据库修改GL_MEND表，将2月份对应的BFRAG_IA的值改为0
djlongman 发表于 2011-4-26 09:29

登录/注册后可看大图

这个方法可行，直接修改结账标志。

hz0572 · 发表于 2011-5-27 20:22:32

先做好备份在修改数据库

topunion009 · 发表于 2011-6-1 11:37:06

8楼的答案很好

junhua_wei · 发表于 2011-6-9 16:42:50

最快的办法就是改GL_MEND表中的结账标志

junhua_wei · 发表于 2011-6-9 16:45:32

最快的办法就是改GL_MEND表中的结账标志，根据表中的账套编号和月份，改掉把1改为0，未结账状态即可

张学波 · 发表于 2011-6-10 15:58:32

这个问题你正常反结就行总账里反结就行要是有核算的话

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