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用友软件2006年度结转培训资料( 年度结转前准备工作)
1. 保证2006年的业务、财务数据全部处理完毕:即所有业务单据审核、记帐,例如出入库单审核、记帐,应收应付单/收付款单核销等,
2. 确保每一个子系统完成12月份的月末处理(工资管理除外),结帐顺序:先结供销链部分,再结财务部分(即采购—>销售—>库存—>存货—>应收/应付—>固定资产—>总帐系统)。
3. 保证数据的完整性和准确性,即做好数据的核实工作,例如总帐与明细帐核对、总帐与应收应付往来帐核对、总帐与项目帐核对、总帐与部门帐核对、总帐与个人往来帐核对。
4. 做好2006年度数据的备份工作,即将报表数据,帐务数据备份在硬盘(光盘、软盘)一式两份,保存放妥。
5.一、 建立年度账在用友ERP-U8软件中,用户不仅可以建立多个账套,且每一个账套中可以放不同年度的会计数据。这样一来,系统的结构清晰、含义明确、可操作性强,对核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行,而且由于系统自动保存了不同会计年度历的史数据,对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。
二、 年度账的建立是在已有上年度账套的基础上,通过年度账建立,自动将上个年度账的基本档案结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后,由上年自动转入下年的新年度账中。用户在进行年度账管理时,必须首先以账套主管的身份进入且选定账套后方可进行。
年度账主要包括:建立、清空、引入、输出和数据的年度结转。操作步骤:
1、用户首先以账套主管的身份注册,并且选定账套,进入系统管理界面。
2、然后,用户在系统界面单击【年度账】项,系统自动弹出下级菜单,再将鼠标移动到【建立】上,单击鼠标进入建立年度账的功能,
3、系统自动弹出一个界面,在此界面中有以下两个栏目,都是系统默认的,用户不得进行任何的操作。栏目注释账套 自动显示的是用户注册进入时所选的账套会计年度 自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。用户如果欲对新建年度账进行确认,可点击【确认】按钮,欲放弃,可点击【放弃】按钮。
账套和年度账的区别具体表现在以下方面:
1、 账套是年度帐的上一级,账套是由年度帐组成的。首先有账套然后采用年度帐,一个账套可以拥有多个年度的年度帐。例如某单位建立账套“001”正式账套在2006年使用,然后在2006年的期初建2006年度账后使用,则“001”正式账套具有两个会计年度的账套即“001”正式账套2006年和“001”正式账套2006年。 对于账套和年度账的两层结构的方法好处是:1)便于企业的管理,如进行账套的上报,跨年的数据管理结构调整等等; 2)方便书备份输出和引入; 3)减少数据的负担,提高应用效率。
2、 对于拥有多个核算单位的客户,可以拥有多套账(最多可以拥有999个账套)。
[ 本帖最后由 zijie 于 2007-1-11 10:01 编辑 ] |