应收应付科目受控问题

lydiahappy · 发表于 2007-12-20 16:24:31

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我用的是U870 ，应收帐款和其他应付款科目都受控了！并且总帐系统不允许使用应收应付的受控科目！现在有这样的凭证：
借：应收帐款
贷：其他应付款
像这样的业务该怎么做呢？
请教大家了，多谢！！！

chenfj · 发表于 2007-12-20 16:42:23

到应收款管理系统或应付款管理系统中去做.

tzzhao · 发表于 2007-12-20 16:54:56

看你的凭证，为应收应付同时增加，正常转帐处理为同时减少，针对一客户来说，做此凭证之前应有错误的减少，如当前做的是红字单据，可通过转帐处理中应收冲应付（在负单据上打勾）实现。
如当时不是做的红字单据，则这种凭证无法直接形成，只能通过中转科目走一下。
可做如下作证：
   1、借：应收帐款
         贷中转科目
   2、借：中转科目
      贷：其他应付款

liyang645 · 发表于 2007-12-20 17:35:53

你这个凭证的分录明显是错的阿哪有这种分录你是做什么业务时碰到的阿

lydiahappy · 发表于 2007-12-21 09:01:48

会计说是代收其他公司的货款,这样就是
借: 应收帐款
贷:其他应付款
因为应收其他应付的科目受控了,所以在应收应付系统里一方为受控科目另一方则不能为受控科目,即不管在应收还是应付模块里,一方为应收帐款,则另一方系统里不让有其他应付款.

ljc · 发表于 2007-12-21 09:12:32

建议采用三楼的说法，避免错误！

lydiahappy · 发表于 2007-12-21 12:40:04

问题解决了，谢谢各位帮忙出谋划策，多谢了！
是用转帐下面的应收冲应付做的……

guideofcn · 发表于 2008-6-27 19:06:36

多谢了！

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