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合并报表成本法转换权益法问题

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iufida

发表于 2011-2-5 10:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

U8问题库
问题名称:	合并报表成本法转换权益法问题
问题号:	200812260146
软件版本:	8.70sp
适用产品:	集团应用
软件模块:	合并报表
最后更新时间:	2009-1-19 23:04:19
问题现象:	上次提交的问题号为200812210176，按照问题回复进行测试后问题依然存在。问题是：成本法转换为权益法时生成的调整分录为借：长期股权投资贷：期初未分配利润贷：投资收益，也就是调整分录中只将利润表中的本月净利润调整了投资收益，而将当年以前月份的利润调整了期初未分配利润，一方面生成的调整表中将调整分录的投资收益调整了投资公司利润表的投资收益的累计数，而以前月份的净利润调整了利润分配表的期初未分配利润项，导致调整表的累计净利润数不对；另一方面在生成抵销分录时抵销的投资收益却是调整分录中的投资收益＋期初未分配利润，即调整时只将本月净利润调整了投资收益，但抵销时却将本年累计净利润抵销了，正常应该抵销后投资收益为0。请将此问题转给袁瑞芬，谢谢！
解决方案:	此问题研发人员已经出具相关补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布，此问题的补丁在自动更新系统中编号为【CP-U870-1839-090109-CR 】【友情提示】此补丁解决办法是在生成调整分录时,选择生成本年的调整分录,还是以前年度的调整分录,如果选择本年的调整分录,生成的格式是:借:长期股权投资,贷:投资收益,以前年度的就生成借:长期股权投资贷:期初末分配利润. 另外,百通对城阳的，要把鑫源对城阳的本年的调整分录，手工录入到百通对城阳，

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上次提交的问题号为200812210176，按照问题回复进行测试后问题依然存在。问题是：成本法转换为权益法时生成的调整分录为借：长期股权投资贷：期初未分配利润贷：投资收益，也就是调整分录中只将利润表中的本月净利润调整了投资收益，而将当年以前月份的利润调整了期初未分配利润，一方面生成的调整表中将调整分录的投资收益调整了投资公司利润表的投资收益的累计数，而以前月份的净利润调整了利润分配表的期初未分配利润项，导致调整表的累计净利润数不对；另一方面在生成抵销分录时抵销的投资收益却是调整分录中的投资收益＋期初未分配利润，即调整时只将本月净利润调整了投资收益，但抵销时却将本年累计净利润抵销了，正常应该抵销后投资收益为0。请将此问题转给袁瑞芬，谢谢！

合并报表, 成本, 转换, 权益, 权益法

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