固定资产折旧引起的资产负债表不平

s3288 · 发表于 2007-11-8 18:34:00

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小弟第一次使用用友通，结帐后生成资产负债表时出现一个问题。

这个月购入了固定资产，当月是不提折旧的，相关的所有凭证都已经生成了，帐目汇总表等都是平衡的，但是生成资产负债表后，这个月的固定资产累计折旧没有数值，导致固定资产净值也无法显示，只显示了固定资产原值，结果就是资产和负债+权益两边不平，差了固定资产净值的数目。

请教这个问题该怎么解决？！

谢谢

s3288 · 发表于 2007-11-8 21:46:52

是不是因为第一个月不用计提，所以累计折旧科目下的数值为空，报表就无法读取？

这种情况可不可以通过手工录入一份1块钱折旧的凭证，使累计折旧科目数值不为空来解决？

[ 本帖最后由 s3288 于 2007-11-8 21:52 编辑 ]

fashion · 发表于 2007-11-8 21:56:50

恩,第一个月不提折旧.

s3288 · 发表于 2007-11-8 23:26:10

是啊，我知道不提折旧，但是其它的都是借贷平衡了，唯独生成资产负债表的时候，固定资产净值显示不出来啊，现在资产和负债+权益就差了净值这一块了，怎么解决呢？

因为表格的公式是固定资产净值=固定资产原值-计提折旧，计提折旧没有赋值就出现这样的问题了。而且貌似直接在累计折旧里输入0也不可以。。。。。

szygys · 发表于 2007-11-9 00:25:00

是不是软件的总是问题

beaugugu · 发表于 2007-11-9 11:19:14

因为没计提折旧,所以固定资产净值=固定资产原值.
看看公式吧!

fashion · 发表于 2007-11-9 23:15:01

检查公式,看下科目或者计算方式和你作的相同与否.

159 · 发表于 2007-11-11 17:03:02

自己改一下公式，下月再改回来

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