请教07新会计制度问题

txqjx

有个客户是一个房地产公司，会计要用07新的会计制度，不是上市公司。现在做的过程中遇到两个问题：
1.新开办公司的开办费、后期分期分摊费用,怎么处理,07的新会计制度里取消了待摊费用,只有一个长期待摊费用,
2.是不是每个月结转的本年利润都要转到4101利润分配下，因为07报表新会计制度报表下的资产负债表下未分配利润的公式是QM("4104",月,,,年,,)，这个怎么解释，

以上两个问题有点模糊，请高手赐教

snowfox

　　1.开办费可以放在长期待摊费用里面摊销的。
发生时借：长期待摊费用－开办费
　　　贷：现金（等）
　　2.本年利润应该不必要每月都结转到利润分配下，报表里面的未分配利润应含有总帐的本年利润与利润分配，个人认为报表里面正确的公式应该为年初数QC("4103",全年,,,年,,)+QC("4104",全年,,,年,,)　，期末数公式应为QＭ("4103",全年,,,年,,)+QＭ("4104",全年,,,年,,)

[ 本帖最后由 snowfox 于 2007-10-29 19:28 编辑 ]

ahhewei

2楼正解！ :) :)

txqjx

我上次是这样帮客户改的,不敢很肯定,但是对于那些十二个月摊销的费用我在外面加了一个1800待摊费用,报表 上面改了一下,这样取数是平的,但是还是请大家看看

白色的乌鸦

一些东西其实是要根据客户要求来的，你换个说法把难题推给客户让他来解决，你只管给他捣鼓软件!~~~

dim

　　就是，现在的客户蛮难缠的，古怪的想法又多。。

wzlm520

现在最好根据客户的需求进行调整

zouxubo

没事这个问题连财税机关还没有弄明白！！！！！！！！！！！

murongfeng

这么夸张，不是吧

xuanyanyan

现在的会计制度不是每个月都不用转未分配利润，到年底结转就可以了是吗？