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[求助] 暂估问题求解

   火.. [复制链接]
发表于 2010-2-27 13:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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新实施软件票到了冲期初暂估怎么冲呢
发表于 2010-2-27 15:19:42 | 显示全部楼层
做采购成本结算,再做结算处理!
发表于 2010-2-27 23:17:01 | 显示全部楼层
在暂估方式中"月初回冲","单到回冲","单到补差"各代表什么意思
?nbsp;月初回冲:指当月货到票未到时,先将采购入库单暂估入账,在下月初时立即回冲形成红字回冲单,冲回上月暂估的业务,下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单(即报销的蓝字回冲单)。如果下月发票仍未到,则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账(即暂估的蓝字回冲单),下月初再回冲,这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。
暂估业务_先货后票_月初回冲
业务类型业务描述系统模块处理
暂估业务采购业务先到货,发票未到,本月处理存货系统暂估入库单记账,生成凭证
借:存货
贷:应付账款-暂估应付款
采购业务先到货,发票未到,下月处理存货系统下月月初生成红字回冲单,生成凭证
借:存货(红字)
贷:应付账款-暂估应付款(红字)
下月第一种情况发票到,与采购入库单完全结算存货系统进行暂估处理,生成蓝字回冲单(报销)制单
借:存货
贷:应付账款
下月第二种情况发票到,与采购入库单部分结算存货系统暂估处理时,生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时,根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单,即作为暂估入库单。
下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。
制单同前。
下月第三种情况发票未到存货系统期末处理后,根据蓝字回冲单(暂估)制单。
借:存货
贷:应付账款-暂估应付款
单到回冲:指当月货到票未到时,先将采购入库单暂估入账,下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲,再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单(即报销的蓝字回冲单)。
暂估业务_先货后票_单到回冲
业务类型业务描述系统模块处理
暂估业务采购业务先到货,发票未到,本月处理存货系统暂估入库单记账,生成凭证
借:存货
贷:应付账款-暂估应付款
下月第一种情况采购业务先到货,发票未到存货系统不需处理
下月第二种情况发票到,与采购入库单完全结算存货系统进行暂估处理,生成红字回冲单制单
借:存货红字
贷:应付账款-暂估应付款红字
生成蓝字回冲(报销)单制单
借:存货
贷:应付账款
下月第三种情况发票到,与采购入库单部分结算存货系统暂估处理时,如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单,则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单,根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
暂估处理时,如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单,则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时,根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单,即作为暂估入库单。
?nbsp;单到补差:指当月货到票未到时,先将采购入库单暂估入账,下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单,将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。
暂估业务_先货后票_单到补差
业务类型业务描述系统模块处理
暂估业务采购业务先到货,发票未到,本月处理存货系统暂估入库单记账,生成凭证
借:存货
贷:应付账款
下月第一种情况采购业务先到货,发票未到存货系统不需处理
下月第二种情况发票到,与采购入库单完全结算存货系统进行暂估处理,生成调整单
减少
借:存货红字
贷:应付账款红字
增加
借:存货
贷:应付账款
在移动加权平均法下,采购"单到回冲"和"单到补差"这两种方式对存货的价格影响较小。
10、存货核算模块操作流程和注意事项有哪些
在存货核算中最重要的是记帐,单据记帐的过程实际上就是将单据上的数据写到存货明细表中的过程,具体流程如下:
发表于 2010-2-27 23:20:36 | 显示全部楼层
白云说的很详细啊
发表于 2010-3-1 08:44:48 | 显示全部楼层
3楼应该加分
发表于 2010-3-1 12:06:34 | 显示全部楼层
F1多用用很有好处啊
发表于 2010-3-1 14:04:11 | 显示全部楼层
F1多用用很有好处啊
发表于 2010-3-3 23:11:09 | 显示全部楼层
不错.............
发表于 2010-3-6 16:11:39 | 显示全部楼层
2楼也不错啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-6 18:20:05 | 显示全部楼层
采购管理-采购发票结算,存货核算-结算成本处理。会按原入库暂估金额自动红冲的
发表于 2010-3-6 19:52:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-3-7 18:11:56 | 显示全部楼层
F1帮助是不错,
但要有事例较生动!
白云说的很详细,谢谢
发表于 2010-3-7 18:14:31 | 显示全部楼层
白云 还没写完?
具体流程如下:
就没了
发表于 2010-3-7 18:15:50 | 显示全部楼层
多看帮助就得了
发表于 2010-4-4 19:17:03 | 显示全部楼层
顶,不错,好好学习下
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