2022年U8+年结专题-薪资管理

stonys

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、薪资管理-新建会计期间前准备

二、薪资管理-账套库初始化前准备

三、薪资管理-数据卸出前准备

一、新建会计期间前准备

1. 正常做12月月末结账，系统会正常提示选择清零项

2. 如果上年薪资管理模块未结账，手工新建会计期间之后，多工资类别情况下使用新年度日期登陆双击薪资管理模块，可以进入，但是点击打开或者删除工资类别时系统提示：当前会计年度没有可用工资类别。

在新年度增加工资类别，系统会默认按上年度的类别编码继续生成002编码。

上年度12月份工资类别情况：

12月结账后，新年度工资类别显示情况

由此得出：上年度薪资模块结账后，新年度增加的工资类别数据不会被覆盖。已停用工资类别、汇总工资类别不结转。

3. 上年12月薪资未结账，多工资类别情况下，新年度可以打开工资项目设置，并能查看到上年度增加的工资项目，但是不能删除，删除时提示：该工资项目已使用不得删除。

4. 薪资模块上年12月正常做月末结账后，无需其他操作，新年度就可进入薪资模块正常做业务；若要将上年12月份反结账，需要以新年度1月份日期登录。

二、 账套库初始化前准备

1. 账套库初始化前先备份账套；

2. 新建新年度账套库：账套主管权限登录服务器的【系统管理】-点击【账套库】下的【建立】--创建新年度账套库。

3. 账套库初始化前不检查薪资模块是否结账，薪资模块上年度12月不需要结账，可以直接做账套库初始化；多工资类别在薪资上年度不结账情况下做账套库初始化，系统结转汇总工资类别和未停用工资类别；但是因为薪资不结账，总账12月不能结账，总账就无法做账套库初始化，所以建议还是将薪资模块上年12月月末结账后再做账套库初始化。

4. 新建账套库之后，账套库初始化之前可以进入薪资模块，效果类似于新启用薪资模块。

5. 倘若启用后，并新增了工资类别，设置了工资项目和录入数据后，账套库重新初始化此数据会被全部覆盖！

6. 薪资初始化之前不能在新年度删除部门或者撤销部门，系统会提示：新账套不能够完全包含旧账套的部门，请调整后再进行年结。

注意：人力资源结转较慢，并不是系统死机，需要耐心等待，不要强制结束结转任务，直至系统弹出结转成功的提示。

三、 数据卸出前准备

1. 数据卸出条件

数据卸出前需要把上年度12月结账。

2. 数据卸出规则

1) 不可卸出条件

a) 卸载所有年度的会计期间薪资类别未全部月结，不可进行卸载

b) 工资类别工资项目数据对应的会计年>卸载截止年，不可卸载

c) 工资部门信息对应的会计年>卸载截止年，不可卸载

d) 工资人员信息数据对应的会计年>卸载截止年，不可卸载

e) 选项设置信息对应的会计年>卸载截止年，不可卸载

f) 工资数据数据对应的会计年>卸载截止年，不可卸载

2)可卸出条件

a) 卸载所有年度的会计期间薪资数据全部月结，才可以卸载

b) 工资类别工资项目数据按年度进行卸载

c) 工资部门信息按年度进行保存,数据卸出时按年度部门卸载；

d) 工资人员信息数据进行按年度卸载

e) 扣零、扣税、参数、汇率等选项设置根据年度设置保存；按年度卸载

f) 工资数据根据年度全部卸载到历史库