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（三）、金穗接口
A、用友二次开发的安装 点击用友二次开发安装程序，按照常规安装完成后，将机器码报给用友公司获取软件序列号，输入sa密码后点击启动；
B、用友导入助手的安装 将midas.dll,u8login.ocx两文件复制到c盘根目录下；然后在开始——运行中分别输入regsvr32 c:\midas.dll、regsvr32 c:\u8login.ocx后点击确定；当系统分别提示 DLL Regsisterserver in c:\midas.dll succeeded 和 DLL Regsisterserver in c:\u8login.ocx succeeded。将importu8复制到桌面后打开企业门户，在工具——远程设置中将将服务器名称改为TK即可；
C、用友系统注册
两种方法：
①在业务——企业应用集成——设置——系统注册——添加（注意：系统编号必须和帐套编号相一致，名称必须和企业名称相一致）中对需要导入的数据进行注册；我们的企业应有集成并没有购买，但是这并不要紧，虽然找一套此模块还没有到期的帐套注册一下也行。因为此模块的每套帐的试用时间都为3个月，所以当所有的账套中此模块都过期时，也可以建立一套空帐套运行此模块；
②也可以在数据库中进行操作，在企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——UFSYSTEM——表——SENDERACCOUNT——点右键选择打开表——返回所有行——编辑即可；
D、需要注意的几个问题
①开户银行帐号的编码必须为1，不能用01、001等代替，开户银行帐号可以在设置——收付结算——开户银行中进行设置；
②从金穗系统导成excel格式后，页表题必须改成sheet1；
③存货名称和客户名称必须对应；
④部门不能为空；
⑤结算方式有三种：1代表现金；2代表银行存款；301代表银行承兑汇票；302代表商业承兑汇票；
⑥汇总行必须删除；
⑦导出的数据在excel表格中不能出现空格，这一点在DOS中应尤为注意；
⑧导入的数据中的存货在设置时不能将其设置为折扣存货，否则系统会屏蔽掉数量而只显示金额；
⑨由于导入程序的速度只有30张/min，速度不是太快，故不能性急，在没有提示完成的时候又再次点击导入发票或导入收款单，这样很容易造成重复制单；
⑩无论是win版还是dos版中导出到excel表格中的数据，列行都不得删除。
（四）、合并会计报表
步骤：1、在集团财务帐套设置——机构设置——企业集团中添加需要合并的企业；
2、建立私用数据库；
3、添加私用数据库列表；
4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改；
5、给需要合并的企业下发样表；
6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报；
7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况；
8、建立合并分类和合并实例；将需要合并的企业纳入合并范围；
9、设置合并参数；
10、自动生成抵消分录；自动生成的依据是会计底稿中的有关设置；
11、如果还需要设置抵消分录，可以使用手工录入抵消分录进行调整；
12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据；
13、生成合并会计报表；
14、生成后可以查看合并会计报表、调整表以及工作底稿；
（五)、管理驾驶舱
步骤：1、在集团财务帐套中业务——集团应用——设置——数据抽取（注意：只有当需要抽取的数据结帐后才能完成抽取）
2、如果想重新抽取，可以运行清理帐套后再运行数据抽取程序；
3、在决策链企业门户中，找到决策平台基础配置，在公共配置和数据抽取中配置数据权限，数据抽取的设置以及数据的抽取；
4、在数据配置中，配置组织机构和集团树，注意集团树最好包含所有的所有的企业，否则将影响数据分析精度；配置公共指标时要注意：公共指标不一定就必须按照系统默认的方式编辑，而是可以根据自身的需要进行编辑；
5、在公共项目中，可以配置利润、资产负债、费用等分析项目。注意里面的公式都可以进行编辑；
6、在帐套设置中，实际是一个集团财务和各企业财务帐套科目进行对照。在管理驾驶舱初始化时必须对应；
合并会计报表和管理驾驶舱共同需要注意的几点：
1、 系统环境 系统环境需要 windows 2000SP4+IE6SP1；
2、 IE浏览器安全设置中"ActiveX控件插件"均设为启用；
3、 抽取数据时不要使用杀毒软件邮件监控功能；
4、 SQL2000的实例名称要与计算机名称一致，不支持SQL实例与计算机名称不一致的应用
5、 用户在添加账套服务器时，需录入与此账套服务器相关联的应用服务器；如果与些账套服务器相关联的应用服务器变化了，需要用户在决策链企业门户中的"账套服务器更表"页面中进行同步更新，以保证资金查询能够查到正确数据。
6、 需要彻底删除网络实名、3721上网助手；
7、 不能运行google工具条、新浪工具条等网络辅助工具条；
(六)、集团财务
(七)、用友--年终结转注意事项
准备工作:
1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)
备份方法:
1:用用友自带工具备份:
系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)
2:用SQL企业管理器备份:
在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)
2、装上用友官方网站必要的补丁:
此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。
3、做好帐套检查工作 用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)
4、检查各个模块的结帐工作,
备份数据
(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)
Admin进行数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、用Admin进行整个帐套数据备份工作
3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”
4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据
5、Admin有权删除一个账套
账套主管进行年度数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、账套主管只能进行年度数据备份工作
3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”
4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据
5、账套主管有权删除一个年度账
年度帐建立后的注意事项
（1）再次提醒您别忘了备份数据，
（2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.
年度数据结转注意点
（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：
1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）
***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。
(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。
(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
(9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。
(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。
年度数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。
（4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证， 但是不要记帐。
（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。
否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
（6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。
核对期初方法
检查试算是否平衡。
执行系统期初对帐功能。
检查各科目及辅助核算余额。
检查资产负债表期初数是否平衡
注意点总结
部分模块可以调整期初余额
修改期初余额时1月份不能进行记帐
删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额
总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转
12月份总帐如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改
购销链12月份如不进行结帐及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度
结转失败的几种情况及解决方法
结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。
出错现象：
收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。
可能原因：
这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。
解决办法：
对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。 |
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IP卡
狗仔卡
发表于 2007-8-11 16:05:21
提升卡
置顶卡
变色卡
千斤顶
显身卡
呵呵。希望能对大家有用！
