用友通10.3自动结转期间损益，借贷方不平

迷糊 · 发表于 2009-12-10 15:11:40

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

我用的是用友10.3，一直很好用，结果本月结转损益时，就出现借贷方不平的情况，不知道从哪里下手解决，从高手们支招，我重新试过，每次都一样，而且差额都一样，怎么回事呢？

wlanlan · 发表于 2009-12-10 16:25:01

1.先将当月已做错误的结转期间损益凭证删除，然后将所有凭证的记账和审核取消。因为记账会导致gl_accass 和gl_accsum表记录数据，所以必须先把审核和记账取消才能执行sql语句。
2.然后打开数据库，执行如下语句：
update gl_accvouch set ccus_id=null,csup_id=null,dt_date=null where ccode like ‘511%’ and iperiod=1 ，清除以前的辅助核算数据。

迷糊 · 发表于 2009-12-15 11:21:47

亲啊，谢了，我再试试看。

销魂 · 发表于 2009-12-15 13:46:21

是系统自动结转还是自定义的？

hanuff · 发表于 2009-12-15 14:22:15

期间结转还没发现过不平的情况

海上漂 · 发表于 2009-12-15 18:13:33

重新定义期间损益转账

371283994 · 发表于 2011-5-10 10:33:33

还没遇到过

逍遥飘摇 · 发表于 2011-6-22 10:31:43

没见过的情况！

648036427 · 发表于 2011-7-11 23:39:17

是不是凭证有借贷问题啊

淡然一笑︶ · 发表于 2011-7-12 11:07:49

路过学习

angelott · 发表于 2011-7-13 09:59:18

SQL语句可以直接操作、很有学习价值、谢谢了

chen-qi · 发表于 2012-7-9 11:23:29

我的今天也是遇到了
重新做了一下那张没有结转的凭证
最后结转平了

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[已解决] 用友通10.3自动结转期间损益，借贷方不平

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子