年度帐结转漏了东西，晕啊

hanlove

U871——
～今天对2008的账进行了结转。在此之前2009的账已经建立，并且凭证也录入了，做到了2月份。
～购买模块只有总账、应收，应付，采购管理，销售管理，库存管理，存货管理。
～按照规定进入系统管理，进行结转。通过“手工结转“如图






＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
问题：
2009新帐套的应收账款－期初余额少了，22065.12、、、就是“优隆”这个客户没有转结过来，会计说这个客户跟其他客户一样，没数目特别，为什么过不来！！！
如图：



＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
已经解决：
问题不在转结，而在客户档案上！
结转之前，09年的客户档案比08年的客户档案少了3个，其中客户A在08年发生业务X元，B/C客户都没发生业务。
这样09年转结后，应收账款就比08年少了X元（就是08年的A的数据没有过来，而09年会计发现没有A客户有建立了一个A客户，并且编码跟08年不一样），所以08年A客户的数据没有过来，因为B/C没有发生业务，所以数据不变。
解决方法：从09年账中，删除A客户的凭证（或者将期凭证挂到其他客户去）后，再删除A客户档案。
2、按照08年的客户档案，补上09年的档案，A/B/C三个客户新建到09年的客户档案，并且名称，客户编码保持跟08的一致。
3、结转后，数据正确，问题解决！

kfsoft

1  可以重新结转试一下
2  如果今年的数据太多的话.就直接在应收制一张这个客户的单,生成凭证!
3  这样总帐的应收科目也会增加了!使总帐跟应收不平.
4 再到总帐做一张凭证使总帐跟应收平

hanlove

谢谢，明天试试

hyx117

你的图是真图吗？图上看只启用了总账模块，如果只有总账的话，重新结转一下就可以了，结转前要把总账恢复结账，记账！
如果有启用了应收应付的话试试如下方法吧：
1、看一下应收款管理的期初余额，和总账对一下，看应收里的余额是否正确，如果正确的话，把总账恢复一下结账，记账，然后到总账把应收的期初删掉，然后用往来引入，把正确的余额引过来就可以，
2、如果都不对的话，有可能还是把总账重新结转一下吧，记得结转前要把总账恢复结账，记账！
还有最重要的，记得备份先！！

hanlove

你的图是真图吗？图上看只启用了总账模块，如果只有总账的话，重新结转一下就可以了，结转前要把总账恢复结账，记账！
如果有启用了应收应付的话试试如下方法吧：
1、看一下应收款管理的期初余额，和总账对一下，看 ...
hyx117 发表于 2009-3-10 21:22

                               
登录/注册后可看大图

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
图是真的，我做的时候特意截图的。
如何把总账恢复结账啊？？？？？

hanlove

到现在还没解决喔。
我的转结报告，提示有一个错误！今天重新转结了一下还是出现一样的错误。为什么那个客户就是转结不过来呐。

此外，基础档案，客户资料2008年的账有63个，到了2009就只有61个了。少了两个客户。但是其他都没错，只有应收的那一笔没过来！

kfsoft

这样的话,麻烦了!不行的话,向财务申请调帐吧,然后直接修总帐今年的期初,使总帐跟应收平