关于产成品入库单制凭证业务的问题

jjlong

学用友已经有很长一段时间了。一直有个问题在心里没有解决，所以拿出来，向各位达人求助，不胜感激！
问题如下：
   结转产成品成本的时候，我们一般是：
   借：库存商品  
      贷：生产成本-基本生产成本-材料
           生产成本-基本生产成本-人工
            生产成本-基本生产成本-电费
            生产成本-基本生产成本-制造费用




可是实际制单的时候我却犯了难：
存货的对应科目只有一个，所以无法完成 上述分录中的制单

我现在是多设一个科目【生产成本归集分配】然后，在到上图中存货对方科目填入【生产成本归集分配】的，请高手指出如何做 才是跟手工帐一样的做法

KEVIN_671210

1、增加一个入库类别为:产品成品入库,
2、对应科目为产品完工成品转出(生产成本-基本生产成本--产品完工转出)
3、在总帐管理中做自定义结转，分录：
         借：生产成本-基本生产成本--产品完工转出
           贷：生产成本-基本生产成本--材料
                                                 人工
                                                 制造费用等

jjlong

谢谢版主的回答，我在问题下面列举的方法其实和你的一样，都是多增设了一个科目（我的是生产成本归集分配，您的是产品完工转出），只是名称不同而已，可是，我看到用友通10.1-10.3的模板帐套里，似乎都是没有增设科目而直接结转的。我要找的就是那种方法。

KEVIN_671210

谢谢版主的回答，我在问题下面列举的方法其实和你的一样，都是多增设了一个科目（我的是生产成本归集分配，您的是产品完工转出），只是名称不同而已，可是，我看到用友通10.1-10.3的模板帐套里，似乎都是没有增设科目 ...
jjlong 发表于 2009-3-2 15:22

                               
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1、在会计科目界面增加；
2、在总帐-期末-定义结转中，但是由于每月分配数会改变的，所以还是手工为好，如果是U8可以用成本管理分配，可是你的不是。

jjlong

4# KEVIN_671210
版主可能没看明白我说的意思，先为我的潦草说声对不起哈。
我刚才要说的呢，其实我现在的做法 和楼主回答的 是一致的，就是先把生产成本下面的 零碎科目，归集到一个科目里，然后
借：库存商品
   贷：生产成本-产品成本转出(我自己设的科目叫产成品归集分配）
我的做法和您说的是一样的

我现在就是在想，用友通既然999初始帐套里 有 直接：
借：库存商品
   贷：生产成本-基本生产成本-材料
                                      -人工
                                      -制造费用
我就想知道我也能这么做吗？

anarkio

因为在对方科目里只能输入一个科目，所有只有通过生成凭证后再插分来达到您要的效果

KZZ85

那是有应用成本模块,才可以用,不然都是要手工更改

jcdpeng

学习中，:

htw7520

这种凭证不用设置过渡科目，直接设置一个对方科目就行了，在存货核算生产凭证保存之前修改成你要的科目及金额就行了，我公司一直都是这样处理

UF852

在生产成本科目下设一个科目“待分配成本”，再在存货中设置产品入库单的对方科目为“待分配成本”，然后把“待分配成本”科目封存，存货生成凭证时默认贷方科目是“待分配成本”，然后手工修改一下，把“待分配成本”科目删掉，再修改为直接材料、直接人工、制造费用，最后保存就可以了。因为“待分配成本”已经封存了，操作时要是忘了修改则系统会提示科目已封存，这样也不会造成误操作。

KZZ85

我也是同9楼的一样

小爱

供应链模块真的好复杂啊，我学了一个星期，感觉问题越来越多了，还是理不清头绪，对于它的操作流程还是有点云里雾里的感觉

shdong340

你说的想一步到位是不可能的，还是用手工的吧！

lingba99

如果只有核算模块只能做：借：库存商品
   贷：生产成本-基本生产成本-材料

zzy525400

我用的是oracle ,成本結存是時候是會自動分開料﹐工﹐費的.